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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 194.00 | 1 729.00 | 465.00 | 2 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 829.00 | 238 281.00 | 88 548.00 | 326 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 969.00 | 32 848.00 | 17 121.00 | 49 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 956.00 | 272 858.00 | 111 098.00 | 383 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 977.00 | | 565 977.00 | 565 977.00 |
BZ Autres créances | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
CF Disponibilités | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 666.00 | | 585 666.00 | 585 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 622.00 | 272 858.00 | 696 764.00 | 969 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 62 506.00 | | | 62 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
DL TOTAL (I) | 112 504.00 | | | 112 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 353.00 | | | 97 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 959.00 | | | 58 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 770.00 | | | 166 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 877.00 | | | 255 877.00 |
EA Autres dettes | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 260.00 | | | 584 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 764.00 | | | 696 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 671.00 | | | 516 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 839.00 | | 47 117.00 | 336 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 917.00 | | 45 881.00 | 330 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 728.00 | | 1 236.00 | 3 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 569.00 | 34 288.00 | | 238 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | 731.00 | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 572.00 | 33 557.00 | | 237 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 770.00 | 166 770.00 | | 166 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 601.00 | 63 601.00 | | 63 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 224.00 | 71 224.00 | | 71 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
UX Autres créances clients | 565 977.00 | 565 977.00 | | 565 977.00 |
VB T. V. A. | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 889.00 | 27 300.00 | 67 589.00 | 94 889.00 |
VI Groupe et associés | 58 959.00 | 58 959.00 | | 58 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 974.00 | 585 010.00 | 4 964.00 | 589 974.00 |
VW T.V.A. | 114 695.00 | 114 695.00 | | 114 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 260.00 | 516 671.00 | 67 589.00 | 584 260.00 |