| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 759.00 | 5 924.00 | 64 835.00 | 70 759.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 575.00 | 100.00 | 2 474.00 | 2 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 882.00 | 52 733.00 | 143 149.00 | 195 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 015.00 | 58 757.00 | 222 258.00 | 281 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 69 038.00 | | 69 038.00 | 69 038.00 |
CF Disponibilités | 30 076.00 | | 30 076.00 | 30 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 205.00 | | 102 205.00 | 102 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 220.00 | 58 757.00 | 324 463.00 | 383 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 72 996.00 | | | 72 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
DL TOTAL (I) | 118 316.00 | | | 118 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 284.00 | | | 76 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 599.00 | | | 74 599.00 |
EA Autres dettes | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 147.00 | | | 206 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 463.00 | | | 324 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 602.00 | | | 166 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 274.00 | | 739 274.00 | 739 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 274.00 | | 739 274.00 | 739 274.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 382.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 076.00 | | | -2 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 775.00 | | | 740 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 254.00 | | | 704 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 835.00 | | | 27 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 887.00 | 11 800.00 | 112 732.00 | 157 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 405.00 | 281 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 405.00 | 198 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 429.00 | 10 000.00 | 68 330.00 | 2 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 458.00 | | 44 402.00 | 155 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 586.00 | 32 382.00 | 211.00 | 26 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | 5 177.00 | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 838.00 | 27 205.00 | 211.00 | 25 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | | | 790.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | | | 760.00 |
VC Groupe et associés | 46 220.00 | | | 46 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 284.00 | 76 284.00 | | 76 284.00 |
VI Groupe et associés | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 529.00 | 71 729.00 | 1 800.00 | 73 529.00 |
VW T.V.A. | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 147.00 | 206 147.00 | | 206 147.00 |