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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 759.00 | 16 353.00 | 54 406.00 | 70 759.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 575.00 | 1 130.00 | 1 445.00 | 2 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 361.00 | 120 446.00 | 161 915.00 | 282 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 494.00 | 137 929.00 | 229 566.00 | 367 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 272 580.00 | | 272 580.00 | 272 580.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 596.00 | | 277 596.00 | 277 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 090.00 | 137 929.00 | 507 161.00 | 645 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 174 066.00 | 109 516.00 | | 174 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 885.00 | 64 550.00 | | 52 885.00 |
DL TOTAL (I) | 235 752.00 | 182 866.00 | | 235 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 886.00 | 44 832.00 | | 87 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047.00 | 2 132.00 | | 1 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 543.00 | 59 536.00 | | 76 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 733.00 | 89 008.00 | | 105 733.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 4 307.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 410.00 | 199 815.00 | | 271 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 161.00 | 382 681.00 | | 507 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 134.00 | | 54 360.00 | 313 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 759.00 | | | 80 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 575.00 | | 54 360.00 | 230 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 650.00 | 41 279.00 | | 96 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 472.00 | 4 881.00 | | 11 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 178.00 | 36 398.00 | | 85 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 622.00 | 72 622.00 | | 72 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 755.00 | 65 755.00 | | 65 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VB T. V. A. | 36 256.00 | | | 36 256.00 |
VC Groupe et associés | 140 580.00 | | | 140 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 632.00 | 66 632.00 | | 66 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 461.00 | | | 86 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 396.00 | 273 596.00 | 1 800.00 | 275 396.00 |
VW T.V.A. | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 490.00 | 267 490.00 | | 267 490.00 |