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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 759.00 | 11 472.00 | 59 287.00 | 70 759.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 575.00 | 615.00 | 1 960.00 | 2 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 001.00 | 84 563.00 | 143 438.00 | 228 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 134.00 | 96 650.00 | 216 485.00 | 313 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BZ Autres créances | 117 589.00 | | 117 589.00 | 117 589.00 |
CF Disponibilités | 44 534.00 | | 44 534.00 | 44 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 186.00 | | 166 186.00 | 166 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 320.00 | 96 650.00 | 382 670.00 | 479 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 109 516.00 | 72 996.00 | | 109 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 550.00 | 36 521.00 | | 64 550.00 |
DL TOTAL (I) | 182 866.00 | 118 316.00 | | 182 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 832.00 | 76 284.00 | | 44 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 041.00 | 20 912.00 | | 2 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 616.00 | 26 132.00 | | 59 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 008.00 | 74 599.00 | | 89 008.00 |
EA Autres dettes | 4 307.00 | 8 220.00 | | 4 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 804.00 | 206 147.00 | | 199 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 670.00 | 324 463.00 | | 382 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 503.00 | | 930 503.00 | 930 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 503.00 | | 930 503.00 | 930 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 893.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 164.00 | 2 382.00 | | 5 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 164.00 | 3 576.00 | | 5 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 164.00 | -2 076.00 | | -5 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 267.00 | 18 289.00 | | 32 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 703.00 | 740 775.00 | | 936 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 153.00 | 704 254.00 | | 872 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 550.00 | 36 521.00 | | 64 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 107.00 | 27 835.00 | | 37 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 015.00 | | 32 118.00 | 281 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 759.00 | | | 80 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 456.00 | | 32 118.00 | 198 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 757.00 | 37 893.00 | | 58 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 924.00 | 5 547.00 | | 5 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 833.00 | 32 345.00 | | 52 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 616.00 | 59 616.00 | | 59 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 916.00 | 35 916.00 | | 35 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VB T. V. A. | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
VC Groupe et associés | 93 834.00 | | | 93 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |
VI Groupe et associés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 087.00 | 121 287.00 | 1 800.00 | 123 087.00 |
VW T.V.A. | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 804.00 | 199 804.00 | | 199 804.00 |