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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 151.00 | 1 825.00 | 12 326.00 | 14 151.00 |
AH Fonds commercial | 1 136 807.00 | | 1 136 807.00 | 1 136 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 035.00 | 64 708.00 | 115 327.00 | 180 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 825.00 | 72 115.00 | 186 710.00 | 258 825.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 528.00 | 138 648.00 | 1 452 880.00 | 1 591 528.00 |
BT Marchandises | 41 029.00 | | 41 029.00 | 41 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 768.00 | | 36 768.00 | 36 768.00 |
BZ Autres créances | 117 414.00 | 90 445.00 | 26 969.00 | 117 414.00 |
CF Disponibilités | 428 978.00 | | 428 978.00 | 428 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 220.00 | 90 445.00 | 620 775.00 | 711 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 747.00 | 229 093.00 | 2 073 655.00 | 2 302 747.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 880.00 | | | 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
DG Autres réserves | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
DH Report à nouveau | | -657.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 111.00 | 44 428.00 | | 273 111.00 |
DL TOTAL (I) | 417 762.00 | 143 771.00 | | 417 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 348.00 | 1 000 212.00 | | 962 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 058.00 | 300 167.00 | | 345 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 937.00 | 1 285.00 | | 12 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 805.00 | 41 386.00 | | 59 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 505.00 | 129 116.00 | | 174 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 644.00 | | | 644.00 |
EA Autres dettes | 100 595.00 | 100 595.00 | | 100 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 655 892.00 | 1 632 135.00 | | 1 655 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 655.00 | 1 775 906.00 | | 2 073 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 654.00 | | 209 898.00 | 1 424 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 750.00 | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 024.00 | 1 591 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 274.00 | 439 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | 958.00 | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 804.00 | | 207 830.00 | 265 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | 1 110.00 | 8 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 481.00 | 126 794.00 | 15 627.00 | 27 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | 1 519.00 | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 175.00 | 125 274.00 | 15 627.00 | 27 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 805.00 | 59 805.00 | | 59 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 978.00 | 39 978.00 | | 39 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 716.00 | 69 716.00 | | 69 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 595.00 | 595.00 | | 100 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 36 768.00 | | | 36 768.00 |
VB T. V. A. | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 348.00 | 169 750.00 | 684 950.00 | 962 348.00 |
VI Groupe et associés | 345 058.00 | 45 058.00 | | 345 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 150.00 | | | 161 150.00 |
VP Divers | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 046.00 | | | 91 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 915.00 | 154 705.00 | 1 210.00 | 155 915.00 |
VW T.V.A. | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 956.00 | 450 357.00 | 684 950.00 | 1 642 956.00 |