| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 378.00 | 4 707.00 | 10 671.00 | 15 378.00 |
AH Fonds commercial | 1 136 807.00 | | 1 136 807.00 | 1 136 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 119.00 | 248 629.00 | 62 490.00 | 311 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 545.00 | 261 916.00 | 49 629.00 | 311 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 003.00 | 515 252.00 | 1 268 751.00 | 1 784 003.00 |
BT Marchandises | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 027.00 | | 189 027.00 | 189 027.00 |
BZ Autres créances | 757 557.00 | 90 445.00 | 667 112.00 | 757 557.00 |
CF Disponibilités | 47 737.00 | | 47 737.00 | 47 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 739.00 | 90 445.00 | 942 294.00 | 1 032 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 742.00 | 605 697.00 | 2 211 045.00 | 2 816 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 512 942.00 | 527 783.00 | | 512 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 602.00 | -14 841.00 | | 38 602.00 |
DL TOTAL (I) | 662 424.00 | 623 821.00 | | 662 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 360.00 | 736 561.00 | | 483 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 665.00 | 136 665.00 | | 96 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 963.00 | 398 288.00 | | 593 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 542.00 | 182 276.00 | | 183 542.00 |
EA Autres dettes | 191 092.00 | 126 305.00 | | 191 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 621.00 | 1 580 094.00 | | 1 548 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 045.00 | 2 203 915.00 | | 2 211 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 368.00 | | 20 473.00 | 1 807 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 838.00 | 1 784 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 458.00 | 1 152 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 380.00 | 622 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 643.00 | | | 1 155 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 571.00 | | 20 473.00 | 642 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 543.00 | 68 547.00 | 43 838.00 | 490 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 165.00 | | 3 458.00 | 8 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 378.00 | 68 547.00 | 40 380.00 | 482 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 445.00 | | | 90 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 445.00 | | | 90 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 445.00 | | | 90 445.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 963.00 | 593 963.00 | | 593 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 105.00 | 58 105.00 | | 58 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 988.00 | 74 988.00 | | 74 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 092.00 | 191 092.00 | | 191 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
UX Autres créances clients | 189 027.00 | 189 027.00 | | 189 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VC Groupe et associés | 602 402.00 | 602 402.00 | | 602 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 360.00 | 99 784.00 | 383 576.00 | 483 360.00 |
VI Groupe et associés | 96 665.00 | | 96 665.00 | 96 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 237.00 | | | 249 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 675.00 | 47 675.00 | | 47 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 694.00 | 100 694.00 | | 100 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 223.00 | 963 069.00 | 9 154.00 | 972 223.00 |
VW T.V.A. | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 621.00 | 1 068 380.00 | 480 241.00 | 1 548 621.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 19.00 | | 22.00 |