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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 651.00 | 4 737.00 | 11 914.00 | 16 651.00 |
AH Fonds commercial | 1 136 807.00 | | 1 136 807.00 | 1 136 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 156.00 | 100 491.00 | 109 664.00 | 210 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 272.00 | 112 916.00 | 168 356.00 | 281 272.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 536.00 | 218 144.00 | 1 434 392.00 | 1 652 536.00 |
BT Marchandises | 24 654.00 | | 24 654.00 | 24 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
BZ Autres créances | 135 643.00 | 90 445.00 | 45 198.00 | 135 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 076.00 | | 30 076.00 | 30 076.00 |
CF Disponibilités | 192 596.00 | | 192 596.00 | 192 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 422.00 | 90 445.00 | 312 977.00 | 403 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 957.00 | 308 589.00 | 1 747 368.00 | 2 055 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 189.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 53 883.00 | 41 583.00 | | 53 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 240.00 | 273 111.00 | | 183 240.00 |
DL TOTAL (I) | 348 002.00 | 417 762.00 | | 348 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 599.00 | 962 348.00 | | 792 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 665.00 | 345 058.00 | | 336 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 001.00 | 12 937.00 | | 2 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 152.00 | 59 805.00 | | 43 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 782.00 | 174 505.00 | | 124 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 644.00 | | |
EA Autres dettes | 100 167.00 | 100 595.00 | | 100 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 366.00 | 1 655 892.00 | | 1 399 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 368.00 | 2 073 655.00 | | 1 747 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 648.00 | 81 136.00 | 1 639.00 | 138 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | 2 912.00 | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 822.00 | 78 224.00 | 1 639.00 | 136 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 096.00 | 53 096.00 | | 53 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 167.00 | | 100 167.00 | 100 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
VB T. V. A. | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
VC Groupe et associés | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 599.00 | 174 118.00 | 618 481.00 | 792 599.00 |
VI Groupe et associés | 336 665.00 | 20 000.00 | 316 665.00 | 336 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 749.00 | | | 169 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
VP Divers | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 446.00 | | | 90 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 408.00 | 155 258.00 | 7 150.00 | 162 408.00 |
VW T.V.A. | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 365.00 | 362 052.00 | 1 035 313.00 | 1 397 365.00 |