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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 330.00 | 287 000.00 | 917 330.00 | 1 204 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BZ Autres créances | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
CF Disponibilités | 36 513.00 | | 36 513.00 | 36 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 186.00 | | 108 186.00 | 108 186.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 52 549.00 | | 52 549.00 | 52 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 066.00 | 287 000.00 | 1 078 066.00 | 1 365 066.00 |
CU Autres participations | 1 204 330.00 | 287 000.00 | 917 330.00 | 1 204 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 892.00 | | | -15 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 086.00 | | | -46 086.00 |
DK Provisions réglementées | 36 099.00 | | | 36 099.00 |
DL TOTAL (I) | 274 120.00 | | | 274 120.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 242 474.00 | | | 242 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 161.00 | | | 399 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 370.00 | | | 101 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 928.00 | | | 38 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 946.00 | | | 803 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 066.00 | | | 1 078 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 824.00 | | | 230 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 807.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 582.00 | | | -11 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 550.00 | | | 248 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 637.00 | | | 294 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 086.00 | | | -46 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 330.00 | | | 1 204 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 204 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204 330.00 | | | 1 204 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 516.00 | 11 582.00 | | 24 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 87 000.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 516.00 | 98 582.00 | | 224 516.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 87 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 242 474.00 | 1 060.00 | 241 414.00 | 242 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
UX Autres créances clients | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 108.00 | 82 400.00 | 316 707.00 | 399 108.00 |
VI Groupe et associés | 101 370.00 | 86 370.00 | 15 000.00 | 101 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 075.00 | | | 71 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
VP Divers | 343.00 | | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 672.00 | 71 672.00 | | 71 672.00 |
VW T.V.A. | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 946.00 | 230 824.00 | 573 121.00 | 803 946.00 |