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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 830.00 | 1 146 417.00 | 53 413.00 | 1 199 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 880.00 | 79 566.00 | 30 313.00 | 109 880.00 |
BZ Autres créances | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
CF Disponibilités | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 113.00 | 79 566.00 | 68 546.00 | 148 113.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 27 618.00 | | 27 618.00 | 27 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 562.00 | 1 225 983.00 | 149 578.00 | 1 375 562.00 |
CU Autres participations | 1 199 830.00 | 1 146 417.00 | 53 413.00 | 1 199 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 413.00 | | | -97 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -874 425.00 | | | -874 425.00 |
DK Provisions réglementées | 53 413.00 | | | 53 413.00 |
DL TOTAL (I) | -618 424.00 | | | -618 424.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 242 474.00 | | | 242 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 392.00 | | | 327 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 306.00 | | | 105 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 662.00 | | | 64 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 003.00 | | | 768 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 578.00 | | | 149 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 777.00 | | | 336 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 780 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -868 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 731.00 | | | -5 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 490.00 | | | 161 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 916.00 | | | 1 035 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -874 425.00 | | | -874 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 330.00 | | | 1 204 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 1 199 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 199 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204 330.00 | | | 1 204 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 682.00 | 10 231.00 | 4 500.00 | 47 682.00 |
6T Sur comptes clients | | 79 566.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 330.00 | 847 653.00 | | 378 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 012.00 | 857 884.00 | 4 500.00 | 426 012.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 566.00 | | |
UG ‐ Financières | | 768 086.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 231.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 242 474.00 | 1 060.00 | 241 414.00 | 242 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 480.00 | 95 480.00 | | 95 480.00 |
VB T. V. A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 249.00 | 152 437.00 | 174 811.00 | 327 249.00 |
VI Groupe et associés | 105 306.00 | 90 306.00 | 15 000.00 | 105 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VP Divers | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 992.00 | 132 992.00 | | 132 992.00 |
VW T.V.A. | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 003.00 | 336 777.00 | 431 225.00 | 768 003.00 |