| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 330.00 | 378 330.00 | 826 000.00 | 1 204 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BZ Autres créances | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
CF Disponibilités | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 397.00 | | 104 397.00 | 104 397.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 40 083.00 | | 40 083.00 | 40 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 812.00 | 378 330.00 | 970 481.00 | 1 348 812.00 |
CU Autres participations | 1 204 330.00 | 378 330.00 | 826 000.00 | 1 204 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 979.00 | | | -61 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 434.00 | | | -35 434.00 |
DK Provisions réglementées | 47 682.00 | | | 47 682.00 |
DL TOTAL (I) | 250 268.00 | | | 250 268.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 242 474.00 | | | 242 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 159.00 | | | 324 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 873.00 | | | 102 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 212.00 | | | 720 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 481.00 | | | 970 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 692.00 | | | 139 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 375.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 582.00 | | | -11 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 238.00 | | | 247 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 672.00 | | | 282 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 434.00 | | | -35 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 330.00 | | | 1 204 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 204 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204 330.00 | | | 1 204 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 099.00 | 11 582.00 | | 36 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 000.00 | 91 331.00 | | 287 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 099.00 | 102 914.00 | | 323 099.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 91 330.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 582.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 242 474.00 | 1 060.00 | 241 414.00 | 242 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
UX Autres créances clients | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
VB T. V. A. | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 106.00 | | 324 106.00 | 324 106.00 |
VI Groupe et associés | 102 873.00 | 87 873.00 | 15 000.00 | 102 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 289.00 | | | 73 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
VP Divers | 413.00 | | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 413.00 | 103 413.00 | | 103 413.00 |
VW T.V.A. | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 212.00 | 139 692.00 | 580 520.00 | 720 212.00 |