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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 218 689.00 | | 4 218 689.00 | 4 218 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 101 485.00 | | 101 485.00 | 101 485.00 |
CF Disponibilités | 102 189.00 | | 102 189.00 | 102 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 523.00 | | 208 523.00 | 208 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 212.00 | | 4 427 212.00 | 4 427 212.00 |
CU Autres participations | 4 218 689.00 | | 4 218 689.00 | 4 218 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 330 000.00 | 2 330 000.00 | | 2 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 990.00 | 553.00 | | 1 990.00 |
DG Autres réserves | 37 809.00 | 10 513.00 | | 37 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 705.00 | 28 733.00 | | 410 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 780 504.00 | 2 369 799.00 | | 2 780 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 581.00 | 988 732.00 | | 1 175 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 393.00 | 334 404.00 | | 341 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 640.00 | 11 495.00 | | 13 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 093.00 | 136 247.00 | | 116 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 708.00 | 1 470 878.00 | | 1 646 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 427 212.00 | 3 840 677.00 | | 4 427 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 251.00 | 347 896.00 | | 420 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 969.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 088.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 134.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 088.00 | 3 682.00 | | 17 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 002.00 | | | 318 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 002.00 | | | 318 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 657.00 | 6 688.00 | | 9 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 420.00 | 463 083.00 | | 1 103 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 715.00 | 434 349.00 | | 692 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 705.00 | 28 733.00 | | 410 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 586.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 818 542.00 | | 718 150.00 | 3 818 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318 002.00 | 4 218 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 002.00 | 4 218 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 818 542.00 | | 718 150.00 | 3 818 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 659.00 | 58 659.00 | | 58 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VC Groupe et associés | 98 131.00 | | | 98 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 039.00 | 247 582.00 | 895 993.00 | 1 174 039.00 |
VI Groupe et associés | 41 393.00 | 41 393.00 | | 41 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 073.00 | | | 203 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 334.00 | 106 334.00 | | 106 334.00 |
VW T.V.A. | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 708.00 | 420 251.00 | 1 195 993.00 | 1 646 708.00 |