| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 361 026.00 | 1 400.00 | 5 359 626.00 | 5 361 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 798 357.00 | | 798 357.00 | 798 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 754.00 | | 1 514 754.00 | 1 514 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 875 781.00 | 1 400.00 | 6 874 381.00 | 6 875 781.00 |
CU Autres participations | 5 334 626.00 | | 5 334 626.00 | 5 334 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 330 000.00 | 2 330 000.00 | | 2 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 000.00 | 144 600.00 | | 233 000.00 |
DG Autres réserves | 2 066 527.00 | 1 281 834.00 | | 2 066 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 865 992.00 | 1 872 663.00 | | 1 865 992.00 |
DL TOTAL (I) | 6 495 520.00 | 5 629 097.00 | | 6 495 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 504.00 | 88 047.00 | | 4 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 343.00 | 802 621.00 | | 147 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 715.00 | 11 430.00 | | 18 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 299.00 | 226 031.00 | | 208 299.00 |
EA Autres dettes | | 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 861.00 | 1 128 233.00 | | 378 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 874 381.00 | 6 757 330.00 | | 6 874 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 861.00 | 1 123 792.00 | | 378 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 000.00 | | 696 000.00 | 696 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 000.00 | | 696 000.00 | 696 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 515.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 886 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 886 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 875 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 897 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 400.00 | 15 900.00 | | 11 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 336.00 | 33 958.00 | | 31 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 594 047.00 | 2 595 130.00 | | 2 594 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 055.00 | 722 467.00 | | 728 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 865 992.00 | 1 872 663.00 | | 1 865 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 336 026.00 | | 25 000.00 | 5 336 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 359 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 361 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 334 626.00 | | 25 000.00 | 5 334 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 210.00 | 108 210.00 | | 108 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 037.00 | 74 037.00 | | 74 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VC Groupe et associés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VI Groupe et associés | 147 343.00 | 147 343.00 | | 147 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 465.00 | | | 83 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VW T.V.A. | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 861.00 | 378 861.00 | | 378 861.00 |