| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 284.00 | 1 116.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 585 926.00 | 284.00 | 4 585 642.00 | 4 585 926.00 |
BZ Autres créances | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
CF Disponibilités | 401 251.00 | | 401 251.00 | 401 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 278.00 | | 411 278.00 | 411 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 997 204.00 | 284.00 | 4 996 920.00 | 4 997 204.00 |
CU Autres participations | 4 584 526.00 | | 4 584 526.00 | 4 584 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 330 000.00 | 2 330 000.00 | | 2 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 525.00 | 1 990.00 | | 22 525.00 |
DG Autres réserves | 427 979.00 | 37 809.00 | | 427 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 213.00 | 410 705.00 | | 437 213.00 |
DL TOTAL (I) | 3 217 718.00 | 2 780 504.00 | | 3 217 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 673.00 | 1 175 581.00 | | 1 187 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 996.00 | 341 393.00 | | 438 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 206.00 | 13 640.00 | | 15 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 932.00 | 116 093.00 | | 126 932.00 |
EA Autres dettes | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 203.00 | 1 646 708.00 | | 1 779 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 996 920.00 | 4 427 212.00 | | 4 996 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 945.00 | 420 251.00 | | 592 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 088.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 318 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 318 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 318 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 318 002.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | 9 657.00 | | 4 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 041.00 | 1 103 420.00 | | 807 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 827.00 | 692 715.00 | | 369 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 213.00 | 410 705.00 | | 437 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 218 689.00 | | 367 237.00 | 4 218 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 584 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 585 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 218 689.00 | | 365 837.00 | 4 218 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 284.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 111.00 | 66 111.00 | | 66 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 907.00 | 47 907.00 | | 47 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VB T. V. A. | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VC Groupe et associés | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 673.00 | 301 416.00 | 881 816.00 | 1 187 673.00 |
VI Groupe et associés | 138 996.00 | 138 996.00 | | 138 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 582.00 | | | 247 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VW T.V.A. | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 203.00 | 592 945.00 | 1 181 816.00 | 1 779 203.00 |