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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 2 850.00 | 3 150.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 233.00 | 1 958.00 | 4 275.00 | 6 233.00 |
040 Immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 366.00 | 4 808.00 | 16 558.00 | 21 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
060 Stock marchandises | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
072 Créances – Autres | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
084 Disponibilités | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
110 Total général Actif | 25 090.00 | 4 808.00 | 20 282.00 | 25 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 511.00 | | | 105 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 511.00 | | | 105 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -617.00 | | | -617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 829.00 | | | 44 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -325.00 | | | -325.00 |
242 Autres charges externes. | 49 553.00 | | | 49 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
252 Charges sociales | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
262 Autres charges | 606.00 | | | 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 624.00 | | | 104 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 887.00 | | | 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 94.00 | | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | 643.00 | | | 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 366.00 | | | 21 366.00 |