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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 4 851.00 | 1 149.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 531.00 | 3 585.00 | 3 946.00 | 7 531.00 |
040 Immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 664.00 | 8 436.00 | 14 228.00 | 22 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
060 Stock marchandises | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
110 Total général Actif | 24 234.00 | 8 436.00 | 15 798.00 | 24 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 283.00 | 105 511.00 | | 69 283.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 292.00 | 105 511.00 | | 69 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 145.00 | -617.00 | | 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 834.00 | 44 829.00 | | 24 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 198.00 | -325.00 | | 198.00 |
242 Autres charges externes. | 29 928.00 | 49 553.00 | | 29 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 882.00 | 2 825.00 | | 2 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 152.00 | 1 804.00 | | 6 152.00 |
252 Charges sociales | 845.00 | 1 142.00 | | 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 628.00 | 4 808.00 | | 3 628.00 |
262 Autres charges | | 606.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 68 611.00 | 104 624.00 | | 68 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 681.00 | 887.00 | | 681.00 |
290 Produits exceptionnels | 174.00 | | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 150.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 94.00 | | 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 737.00 | 643.00 | | 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 173.00 | | | 4 173.00 |