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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 531.00 | 5 935.00 | 1 596.00 | 7 531.00 |
040 Immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 874.00 | 11 935.00 | 10 940.00 | 22 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
084 Disponibilités | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
110 Total général Actif | 25 765.00 | 11 935.00 | 13 830.00 | 25 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 280.00 | 67 069.00 | | 50 280.00 |
230 Autres produits | 218.00 | 2.00 | | 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 498.00 | 67 071.00 | | 50 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 657.00 | -185.00 | | 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 490.00 | 19 592.00 | | 15 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -794.00 | -193.00 | | -794.00 |
242 Autres charges externes. | 25 043.00 | 27 829.00 | | 25 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 577.00 | 2 497.00 | | 2 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 750.00 | 12 000.00 | | 750.00 |
252 Charges sociales | 3 811.00 | 2 348.00 | | 3 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 982.00 | 2 517.00 | | 982.00 |
262 Autres charges | 669.00 | 636.00 | | 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 186.00 | 67 040.00 | | 49 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 313.00 | 30.00 | | 1 313.00 |
290 Produits exceptionnels | | 96.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 291.00 | | | 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 19.00 | | 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 825.00 | 107.00 | | 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40.00 | | | 40.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 315.00 | | | 3 315.00 |