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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 186.00 | 233.00 | 1 952.00 | 2 186.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 577.00 | 3 175.00 | 22 402.00 | 25 577.00 |
040 Immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 415.00 | 3 409.00 | 38 006.00 | 41 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
072 Créances – Autres | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
084 Disponibilités | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
110 Total général Actif | 52 493.00 | 3 409.00 | 49 084.00 | 52 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 53 732.00 | | | 53 732.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 005.00 | | | 56 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 321.00 | | | -1 321.00 |
242 Autres charges externes. | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | | | 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
252 Charges sociales | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 242.00 | | | 65 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 238.00 | | | -9 238.00 |
294 Charges financières | 497.00 | | | 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 734.00 | | | -9 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 415.00 | | | 41 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 652.00 | | | 652.00 |