| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 646.00 | 26 554.00 | 19 092.00 | 45 646.00 |
040 Immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 525.00 | 28 739.00 | 32 786.00 | 61 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
072 Créances – Autres | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
084 Disponibilités | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 982.00 | | 34 982.00 | 34 982.00 |
110 Total général Actif | 96 507.00 | 28 739.00 | 67 768.00 | 96 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 907.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 768.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 78 585.00 | | | 78 585.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 911.00 | | | 37 911.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 528.00 | | | 116 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 710.00 | | | 710.00 |
242 Autres charges externes. | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 132.00 | | | 49 132.00 |
252 Charges sociales | 883.00 | | | 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
262 Autres charges | 167.00 | | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 010.00 | | | 108 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 207.00 | | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 546.00 | | | 54 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 754.00 | | | 3 754.00 |