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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 185.00 | 670.00 | 1 515.00 | 2 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 104.00 | 7 026.00 | 23 077.00 | 30 104.00 |
040 Immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 942.00 | 7 696.00 | 38 245.00 | 45 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
072 Créances – Autres | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
084 Disponibilités | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
110 Total général Actif | 52 619.00 | 7 696.00 | 44 922.00 | 52 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 67 188.00 | 53 732.00 | | 67 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 909.00 | 2 266.00 | | 909.00 |
230 Autres produits | 196.00 | 6.00 | | 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 293.00 | 56 004.00 | | 68 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 670.00 | 21 789.00 | | 24 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 058.00 | -1 321.00 | | -1 058.00 |
242 Autres charges externes. | 22 127.00 | 22 907.00 | | 22 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | 192.00 | | 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 206.00 | 15 018.00 | | 16 206.00 |
252 Charges sociales | 3 854.00 | 3 247.00 | | 3 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 288.00 | 3 408.00 | | 4 288.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 650.00 | 65 242.00 | | 70 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 356.00 | -9 237.00 | | -2 356.00 |
294 Charges financières | 631.00 | 496.00 | | 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 004.00 | -9 734.00 | | -3 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 114.00 | | | 114.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 415.00 | | | 41 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 121.00 | | | 4 121.00 |