| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 680.00 | | 228 680.00 | 228 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 672.00 | 37 672.00 | | 37 672.00 |
AN Terrains | 224 661.00 | 178 926.00 | 45 735.00 | 224 661.00 |
AP Constructions | 3 386 681.00 | 1 916 218.00 | 1 470 463.00 | 3 386 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 925 270.00 | 1 569 422.00 | 355 849.00 | 1 925 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 658.00 | 199 456.00 | 124 202.00 | 323 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BF Prêts | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 145 603.00 | 3 901 693.00 | 2 243 910.00 | 6 145 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 793.00 | | 284 793.00 | 284 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 430.00 | | 152 430.00 | 152 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 023.00 | 4 031.00 | 667 993.00 | 672 023.00 |
BZ Autres créances | 74 533.00 | | 74 533.00 | 74 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 398 278.00 | | 398 278.00 | 398 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 347.00 | 4 031.00 | 1 589 316.00 | 1 593 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 738 950.00 | 3 905 724.00 | 3 833 225.00 | 7 738 950.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 331 102.00 | 1 331 102.00 | | 1 331 102.00 |
DH Report à nouveau | -907.00 | | | -907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 488.00 | -907.00 | | 71 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209 130.00 | 236 812.00 | | 209 130.00 |
DK Provisions réglementées | 221 484.00 | 232 283.00 | | 221 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 348.00 | 2 339 340.00 | | 2 372 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 929.00 | 632 660.00 | | 395 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 375.00 | 159 777.00 | | 134 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 736.00 | 335 251.00 | | 360 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 458.00 | 507 172.00 | | 569 458.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 877.00 | 1 634 859.00 | | 1 460 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 833 225.00 | 3 974 199.00 | | 3 833 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885.00 | 493.00 | | 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 743 129.00 | | 6 743 129.00 | 6 743 129.00 |
FG Production vendue services | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 765 000.00 | | 6 765 000.00 | 6 765 000.00 |
FM Production stockée | | | 13 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 860 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 357 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 208.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 768 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 797.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 682.00 | 31 334.00 | | 27 682.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 826.00 | 32 286.00 | | 39 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 508.00 | 92 417.00 | | 67 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 899.00 | 295.00 | | 24 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 028.00 | 32 594.00 | | 29 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 307.00 | 32 889.00 | | 61 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 201.00 | 59 528.00 | | 6 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 502.00 | -2 765.00 | | 7 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 930 190.00 | 6 654 024.00 | | 6 930 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 858 702.00 | 6 654 931.00 | | 6 858 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 488.00 | -907.00 | | 71 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 092 368.00 | | 95 699.00 | 6 092 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 464.00 | 6 145 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 464.00 | 5 860 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 352.00 | | | 266 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 822 131.00 | | 80 602.00 | 5 822 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 885.00 | | 15 097.00 | 3 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 618 249.00 | 318 529.00 | 35 084.00 | 3 618 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 347.00 | 325.00 | | 37 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 580 901.00 | 318 204.00 | 35 084.00 | 3 580 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232 283.00 | 29 028.00 | 39 826.00 | 232 283.00 |
6T Sur comptes clients | 2 823.00 | 1 208.00 | | 2 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 823.00 | 1 208.00 | | 2 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 105.00 | 30 236.00 | 39 826.00 | 235 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 208.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 028.00 | 39 826.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 736.00 | 360 736.00 | | 360 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 748.00 | 244 748.00 | | 244 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 231.00 | 243 231.00 | | 243 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UP Prêts | 14 999.00 | 3 057.00 | | 14 999.00 |
UX Autres créances clients | 667 771.00 | | | 667 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VB T. V. A. | 42 508.00 | | | 42 508.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 044.00 | 201 673.00 | 193 371.00 | 395 044.00 |
VI Groupe et associés | 134 375.00 | 134 375.00 | | 134 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 837.00 | 73 837.00 | | 73 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 845.00 | 760 903.00 | 11 942.00 | 772 845.00 |
VW T.V.A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 877.00 | 1 267 506.00 | 193 371.00 | 1 460 877.00 |