| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 680.00 | | 228 680.00 | 228 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 516.00 | 51 129.00 | 12 387.00 | 63 516.00 |
AN Terrains | 225 671.00 | 179 330.00 | 46 341.00 | 225 671.00 |
AP Constructions | 4 034 962.00 | 2 670 514.00 | 1 364 448.00 | 4 034 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 606 478.00 | 1 892 173.00 | 714 305.00 | 2 606 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 042.00 | 294 188.00 | 124 855.00 | 419 042.00 |
AX Avances et acomptes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BF Prêts | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 588 074.00 | 5 087 334.00 | 2 500 740.00 | 7 588 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 764.00 | | 304 764.00 | 304 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 553.00 | | 229 553.00 | 229 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 286.00 | 4 540.00 | 770 746.00 | 775 286.00 |
BZ Autres créances | 87 999.00 | | 87 999.00 | 87 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 250.00 | | 301 250.00 | 301 250.00 |
CF Disponibilités | 1 709 360.00 | | 1 709 360.00 | 1 709 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 424 621.00 | 4 540.00 | 3 420 081.00 | 3 424 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 012 695.00 | 5 091 874.00 | 5 920 821.00 | 11 012 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 331 102.00 | 1 331 102.00 | | 1 331 102.00 |
DH Report à nouveau | 1 424.00 | 635.00 | | 1 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 056.00 | 250 790.00 | | 454 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 455 685.00 | 350 103.00 | | 455 685.00 |
DK Provisions réglementées | 243 630.00 | 224 889.00 | | 243 630.00 |
DL TOTAL (I) | 3 035 897.00 | 2 707 518.00 | | 3 035 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 376.00 | 865 113.00 | | 870 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 106.00 | 743 114.00 | | 915 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 079.00 | 306 573.00 | | 409 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 862.00 | 642 693.00 | | 686 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 502.00 | 3 360.00 | | 3 502.00 |
EA Autres dettes | | 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 884 925.00 | 2 561 120.00 | | 2 884 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 920 821.00 | 5 268 638.00 | | 5 920 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 892.00 | 1 927 500.00 | | 2 264 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 237.00 | | 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 212 593.00 | | 8 212 593.00 | 8 212 593.00 |
FG Production vendue services | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 234 775.00 | | 8 234 775.00 | 8 234 775.00 |
FM Production stockée | | | 101 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 393 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 700 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 819 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 294.00 | 71 326.00 | | 80 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 294.00 | 71 327.00 | | 80 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | 7 049.00 | | 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 216.00 | 18 741.00 | | 21 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 215.00 | 25 790.00 | | 22 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 078.00 | 45 537.00 | | 58 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 481.00 | 63 004.00 | | 168 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 479 603.00 | 7 600 399.00 | | 8 479 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 025 547.00 | 7 349 609.00 | | 8 025 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 056.00 | 250 790.00 | | 454 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 419 251.00 | | 283 866.00 | 7 419 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 549.00 | 8 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 043.00 | 7 588 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 495.00 | 7 286 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 816.00 | | 3 380.00 | 288 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 125 017.00 | | 275 431.00 | 7 125 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 419.00 | | 5 055.00 | 5 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 819 195.00 | 381 422.00 | 113 283.00 | 4 819 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 659.00 | 2 470.00 | | 48 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 770 536.00 | 378 952.00 | 113 283.00 | 4 770 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 224 889.00 | 18 741.00 | | 224 889.00 |
6T Sur comptes clients | 4 105.00 | 436.00 | | 4 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 105.00 | 436.00 | | 4 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 993.00 | 19 176.00 | | 228 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 741.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 079.00 | 409 079.00 | | 409 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 650.00 | 365 650.00 | | 365 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 478.00 | 147 478.00 | | 147 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 620.00 | 47 620.00 | | 47 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
UP Prêts | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
UX Autres créances clients | 770 496.00 | 770 496.00 | | 770 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VB T. V. A. | 45 044.00 | 45 044.00 | | 45 044.00 |
VC Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 104.00 | 250 072.00 | 520 963.00 | 870 104.00 |
VI Groupe et associés | 915 106.00 | 915 106.00 | | 915 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 772.00 | | | 240 772.00 |
VP Divers | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 967.00 | 125 967.00 | | 125 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 884 925.00 | 2 264 892.00 | 520 963.00 | 2 884 925.00 |