| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 680.00 | | 228 680.00 | 228 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 067.00 | 61 067.00 | | 61 067.00 |
AN Terrains | 224 661.00 | 178 926.00 | 45 735.00 | 224 661.00 |
AP Constructions | 4 075 547.00 | 2 443 061.00 | 1 632 486.00 | 4 075 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 359 464.00 | 1 587 615.00 | 771 849.00 | 2 359 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 280.00 | 220 830.00 | 191 449.00 | 412 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BF Prêts | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 370 136.00 | 4 491 499.00 | 2 878 636.00 | 7 370 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 081.00 | | 245 081.00 | 245 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 450.00 | | 114 450.00 | 114 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 489.00 | 20 528.00 | 759 961.00 | 780 489.00 |
BZ Autres créances | 524 678.00 | | 524 678.00 | 524 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 133.00 | | 450 133.00 | 450 133.00 |
CF Disponibilités | 432 477.00 | | 432 477.00 | 432 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 735.00 | 20 528.00 | 2 545 207.00 | 2 565 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 935 871.00 | 4 512 027.00 | 5 423 844.00 | 9 935 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 331 102.00 | 1 331 102.00 | | 1 331 102.00 |
DH Report à nouveau | 2 424.00 | 971.00 | | 2 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 211.00 | 316 453.00 | | 188 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 416 116.00 | 304 400.00 | | 416 116.00 |
DK Provisions réglementées | 206 148.00 | 188 528.00 | | 206 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694 001.00 | 2 691 454.00 | | 2 694 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 670.00 | 466 834.00 | | 1 131 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 168.00 | 377 848.00 | | 542 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 838.00 | 359 036.00 | | 418 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 449.00 | 650 308.00 | | 588 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 615.00 | | | 47 615.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 729 843.00 | 1 854 026.00 | | 2 729 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 423 844.00 | 4 545 480.00 | | 5 423 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 967.00 | 1 586 501.00 | | 1 864 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | 358.00 | | 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 176 691.00 | 8 486.00 | 7 185 177.00 | 7 176 691.00 |
FG Production vendue services | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 195 391.00 | 8 486.00 | 7 203 877.00 | 7 195 391.00 |
FM Production stockée | | | -1 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 271 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 313 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 083 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 6 269.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 008.00 | 57 283.00 | | 66 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 121.00 | 20 946.00 | | 1 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 136.00 | 84 498.00 | | 67 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 172.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 954.00 | 5 405.00 | | 9 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 324.00 | 19 638.00 | | 21 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 728.00 | 25 215.00 | | 31 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 408.00 | 59 282.00 | | 35 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 958.00 | 107 072.00 | | 26 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 345 025.00 | 7 371 306.00 | | 7 345 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 156 814.00 | 7 054 853.00 | | 7 156 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 211.00 | 316 453.00 | | 188 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 383 833.00 | | 1 307 856.00 | 6 383 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 285.00 | 7 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 281 554.00 | 7 370 136.00 | 40 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 278 269.00 | 7 072 776.00 | 40 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 747.00 | | | 289 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 083 234.00 | | 1 307 810.00 | 6 083 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 852.00 | | 46.00 | 10 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 403 893.00 | 355 921.00 | 268 315.00 | 4 403 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 680.00 | 10 387.00 | | 50 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 353 213.00 | 345 533.00 | 268 315.00 | 4 353 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 188 528.00 | 18 741.00 | 1 121.00 | 188 528.00 |
6T Sur comptes clients | 18 744.00 | 1 784.00 | | 18 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 744.00 | 1 784.00 | | 18 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 271.00 | 20 525.00 | 1 121.00 | 207 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 784.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 741.00 | 1 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 838.00 | 418 838.00 | | 418 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 908.00 | 266 908.00 | | 266 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 967.00 | 225 967.00 | | 225 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 615.00 | 47 615.00 | | 47 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UP Prêts | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 758 832.00 | 758 832.00 | | 758 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
VB T. V. A. | 126 680.00 | 126 680.00 | | 126 680.00 |
VC Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 286.00 | 266 409.00 | 684 755.00 | 1 131 286.00 |
VI Groupe et associés | 542 168.00 | 542 168.00 | | 542 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 909 900.00 | | | 909 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 091.00 | | | 245 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 434.00 | 144 434.00 | | 144 434.00 |
VP Divers | 223 717.00 | 223 717.00 | | 223 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 627.00 | 90 627.00 | | 90 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 970.00 | 1 326 970.00 | | 1 326 970.00 |
VW T.V.A. | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 843.00 | 1 864 967.00 | 684 755.00 | 2 729 843.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |