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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
AN Terrains | 200 013.00 | | 200 013.00 | 200 013.00 |
AP Constructions | 558 971.00 | 558 971.00 | | 558 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 561.00 | 205 844.00 | 1 716.00 | 207 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 320.00 | 94 320.00 | | 94 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 640.00 | 1 064 437.00 | 208 202.00 | 1 272 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
BZ Autres créances | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
CF Disponibilités | 91 828.00 | | 91 828.00 | 91 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 965.00 | | 123 965.00 | 123 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 605.00 | 1 064 437.00 | 332 167.00 | 1 396 605.00 |
CU Autres participations | 205 196.00 | 205 196.00 | | 205 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 066.00 | | | 70 066.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
DG Autres réserves | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 775.00 | | | 167 775.00 |
DL TOTAL (I) | 252 251.00 | | | 252 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
EA Autres dettes | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 916.00 | | | 79 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 167.00 | | | 332 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 926.00 | | 299 926.00 | 299 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 926.00 | | 299 926.00 | 299 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 444.00 | | | 73 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 742.00 | | | 308 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 966.00 | | | 140 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 775.00 | | | 167 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 320.00 | | | 94 320.00 |
UX Autres créances clients | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
VB T. V. A. | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 456.00 | 32 136.00 | 94 320.00 | 126 456.00 |
VW T.V.A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 916.00 | 19 916.00 | | 79 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
ST Autres comptes | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 778.00 | | | 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 136.00 | | | 61 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
ZE Dividendes | 174 648.00 | | | 174 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 066.00 | | | 41 066.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |