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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
AN Terrains | 200 013.00 | | 200 013.00 | 200 013.00 |
AP Constructions | 558 971.00 | 558 971.00 | | 558 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 705.00 | 158 573.00 | 211 131.00 | 369 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 478.00 | 97 478.00 | | 97 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 942.00 | 1 020 324.00 | 417 617.00 | 1 437 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 821.00 | | 23 821.00 | 23 821.00 |
BZ Autres créances | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
CF Disponibilités | 94 368.00 | | 94 368.00 | 94 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 800.00 | | 132 800.00 | 132 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 742.00 | 1 020 324.00 | 550 418.00 | 1 570 742.00 |
CU Autres participations | 205 196.00 | 205 196.00 | | 205 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 066.00 | | | 70 066.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
DG Autres réserves | 119.00 | | | 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 119.00 | | | 170 119.00 |
DL TOTAL (I) | 252 419.00 | | | 252 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 579.00 | | | 198 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
EA Autres dettes | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 998.00 | | | 297 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 418.00 | | | 550 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 569.00 | | | 74 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 668.00 | | 312 668.00 | 312 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 668.00 | | 312 668.00 | 312 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 626.00 | | | 71 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 255.00 | | | 325 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 136.00 | | | 155 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 119.00 | | | 170 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 478.00 | | 97 478.00 | 97 478.00 |
UX Autres créances clients | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 579.00 | 35 150.00 | 163 428.00 | 198 579.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 835.00 | | | 34 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 910.00 | 38 432.00 | 97 478.00 | 135 910.00 |
VW T.V.A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 998.00 | 74 569.00 | 163 428.00 | 297 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
ST Autres comptes | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 773.00 | | | 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 606.00 | | | 59 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
ZE Dividendes | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |