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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
AN Terrains | 200 013.00 | | 200 013.00 | 200 013.00 |
AP Constructions | 558 971.00 | 558 971.00 | | 558 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 705.00 | 232 336.00 | 137 369.00 | 369 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 447.00 | 98 447.00 | | 98 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 911.00 | 1 095 056.00 | 343 855.00 | 1 438 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 185.00 | | 53 185.00 | 53 185.00 |
BZ Autres créances | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CF Disponibilités | 115 731.00 | | 115 731.00 | 115 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 411.00 | 1 095 056.00 | 517 355.00 | 1 612 411.00 |
CU Autres participations | 205 196.00 | 205 196.00 | | 205 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 066.00 | | | 70 066.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
DG Autres réserves | 308.00 | | | 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 276.00 | | | 208 276.00 |
DL TOTAL (I) | 290 765.00 | | | 290 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 466.00 | | | 95 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 014.00 | | | 60 014.00 |
EA Autres dettes | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 589.00 | | | 226 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 355.00 | | | 517 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 565.00 | | | 105 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 930.00 | | 374 930.00 | 374 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 930.00 | | 374 930.00 | 374 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 147.00 | | | 74 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 634.00 | | | 386 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 357.00 | | | 178 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 276.00 | | | 208 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 624.00 | | | 1 439 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 712.00 | 310 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712.00 | 1 438 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 690.00 | | | 1 128 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 829.00 | | | 310 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 825.00 | 24 588.00 | | 766 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 720.00 | 24 588.00 | | 766 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 447.00 | | 98 447.00 | 98 447.00 |
UX Autres créances clients | 53 185.00 | 53 185.00 | | 53 185.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 466.00 | 34 442.00 | 61 024.00 | 95 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 222.00 | 48 222.00 | | 48 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 216.00 | 57 768.00 | 98 447.00 | 156 216.00 |
VW T.V.A. | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 589.00 | 105 565.00 | 61 024.00 | 226 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 882.00 | | | 46 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
ST Autres comptes | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 777.00 | | | 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 659.00 | | | 47 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 303.00 | | | 77 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
ZE Dividendes | 201 304.00 | | | 201 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |