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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AP Constructions | 8 237.00 | 5 406.00 | 2 831.00 | 8 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 362.00 | 315 589.00 | 25 773.00 | 341 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 145.00 | 493 952.00 | 68 193.00 | 562 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 816.00 | 816 417.00 | 98 399.00 | 914 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
BN En cours de production de biens | 28 366.00 | | 28 366.00 | 28 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 170.00 | 13 249.00 | 200 921.00 | 214 170.00 |
BZ Autres créances | 37 964.00 | | 37 964.00 | 37 964.00 |
CF Disponibilités | 110 386.00 | | 110 386.00 | 110 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 383.00 | 13 249.00 | 391 134.00 | 404 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 199.00 | 829 667.00 | 489 533.00 | 1 319 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 302 475.00 | 317 475.00 | | 302 475.00 |
DH Report à nouveau | -80 465.00 | -49 204.00 | | -80 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 108.00 | -31 261.00 | | -23 108.00 |
DL TOTAL (I) | 240 825.00 | 278 933.00 | | 240 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 923.00 | 26 306.00 | | 69 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 194.00 | 15 525.00 | | 22 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 697.00 | 86 819.00 | | 87 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 729.00 | 88 335.00 | | 67 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 708.00 | 216 985.00 | | 248 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 533.00 | 495 917.00 | | 489 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 712.00 | 204 986.00 | | 206 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 877.00 | | 731 877.00 | 731 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 877.00 | | 731 877.00 | 731 877.00 |
FM Production stockée | | | -11 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 347.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 209.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -215.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 711.00 | 784 677.00 | | 724 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 818.00 | 815 939.00 | | 747 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 108.00 | -31 261.00 | | -23 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 624.00 | | 73 430.00 | 847 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 237.00 | 914 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 237.00 | 911 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 552.00 | | 73 430.00 | 844 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 308.00 | 30 347.00 | 6 238.00 | 792 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 838.00 | 30 347.00 | 6 238.00 | 790 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 697.00 | 87 697.00 | | 87 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
UX Autres créances clients | 204 284.00 | | | 204 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
VB T. V. A. | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 923.00 | 27 928.00 | 41 995.00 | 69 923.00 |
VI Groupe et associés | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 667.00 | 252 667.00 | | 252 667.00 |
VW T.V.A. | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 543.00 | 205 548.00 | 41 995.00 | 247 543.00 |