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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AP Constructions | 8 237.00 | 5 611.00 | 2 625.00 | 8 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 131.00 | 280 616.00 | 27 516.00 | 308 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 145.00 | 517 158.00 | 44 987.00 | 562 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 585.00 | 804 855.00 | 76 730.00 | 881 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BN En cours de production de biens | 46 238.00 | | 46 238.00 | 46 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 184.00 | 10 988.00 | 165 195.00 | 176 184.00 |
BZ Autres créances | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
CF Disponibilités | 108 659.00 | | 108 659.00 | 108 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 067.00 | 10 988.00 | 347 079.00 | 358 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 652.00 | 815 843.00 | 423 809.00 | 1 239 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 302 475.00 | 302 475.00 | | 302 475.00 |
DH Report à nouveau | -103 573.00 | -80 465.00 | | -103 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 190.00 | -23 108.00 | | -35 190.00 |
DL TOTAL (I) | 205 635.00 | 240 825.00 | | 205 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 040.00 | 69 923.00 | | 42 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 770.00 | 22 194.00 | | 27 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 550.00 | 87 697.00 | | 87 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 814.00 | 67 729.00 | | 60 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 174.00 | 248 708.00 | | 218 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 809.00 | 489 533.00 | | 423 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 493.00 | 206 712.00 | | 195 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 307.00 | | 620 307.00 | 620 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 307.00 | | 620 307.00 | 620 307.00 |
FM Production stockée | | | 17 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 435.00 | |
GE Autres charges | | | 9 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830.00 | 3 000.00 | | 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 995.00 | 3 000.00 | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 995.00 | 3 000.00 | | 1 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 854.00 | 724 711.00 | | 648 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 044.00 | 747 818.00 | | 684 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 190.00 | -23 108.00 | | -35 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 816.00 | | 8 489.00 | 914 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 720.00 | 881 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 720.00 | 878 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 744.00 | | 8 489.00 | 911 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 417.00 | 30 158.00 | 41 720.00 | 816 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 947.00 | 30 158.00 | 41 720.00 | 814 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 249.00 | 2 424.00 | 4 685.00 | 13 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 249.00 | 2 424.00 | 4 685.00 | 13 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 249.00 | 2 424.00 | 4 685.00 | 13 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 550.00 | 87 550.00 | | 87 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
UX Autres créances clients | 173 614.00 | | | 173 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 040.00 | 19 359.00 | 22 681.00 | 42 040.00 |
VI Groupe et associés | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 298.00 | 195 298.00 | | 195 298.00 |
VW T.V.A. | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 175.00 | 195 494.00 | 22 681.00 | 218 175.00 |