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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 912 089.00 | 849 480.00 | 62 609.00 | 912 089.00 |
040 Immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 915 360.00 | 850 950.00 | 64 410.00 | 915 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 952.00 | | 50 952.00 | 50 952.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 517.00 | 24 400.00 | 154 116.00 | 178 517.00 |
072 Créances – Autres | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
084 Disponibilités | 233 729.00 | | 233 729.00 | 233 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 475 319.00 | 24 400.00 | 450 919.00 | 475 319.00 |
110 Total général Actif | 1 390 679.00 | 875 351.00 | 515 329.00 | 1 390 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 302 475.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 364 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 377.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 640.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 29 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 563.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 647.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 35 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 728 758.00 | | | 728 758.00 |
222 Production stockée | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
230 Autres produits | 283.00 | | | 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 740 407.00 | | | 740 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 994.00 | | | 132 994.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 276.00 | | | 276.00 |
242 Autres charges externes. | 198 099.00 | | | 198 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 546.00 | | | 190 546.00 |
252 Charges sociales | 98 526.00 | | | 98 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 829.00 | | | 37 829.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
262 Autres charges | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 696 732.00 | | | 696 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 675.00 | | | 43 675.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
294 Charges financières | 693.00 | | | 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 695.00 | | | 67 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 242.00 | | | 242.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 929 798.00 | | | 929 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 294.00 | | | 85 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |