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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 236.00 | | 132 236.00 | 132 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 260.00 | 17 119.00 | 4 141.00 | 21 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 132.00 | 50 710.00 | 71 422.00 | 122 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 769.00 | | 29 769.00 | 29 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 397.00 | 67 830.00 | 237 567.00 | 305 397.00 |
BP En cours de production de services | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 940.00 | 1 423.00 | 602 517.00 | 603 940.00 |
BZ Autres créances | 44 532.00 | | 44 532.00 | 44 532.00 |
CF Disponibilités | 24 353.00 | | 24 353.00 | 24 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 210.00 | | 50 210.00 | 50 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 668.00 | 1 423.00 | 736 246.00 | 737 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 065.00 | 69 252.00 | 973 813.00 | 1 043 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 65 423.00 | 65 423.00 | | 65 423.00 |
DH Report à nouveau | 3 821.00 | 200.00 | | 3 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 315.00 | 43 621.00 | | 59 315.00 |
DL TOTAL (I) | 296 253.00 | 276 938.00 | | 296 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 937.00 | 67 086.00 | | 147 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 784.00 | 60 324.00 | | 129 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 853.00 | 210 442.00 | | 218 853.00 |
EA Autres dettes | 39 108.00 | 11 211.00 | | 39 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 139.00 | 135 868.00 | | 108 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 560.00 | 484 987.00 | | 677 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 813.00 | 761 924.00 | | 973 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 400.00 | 484 987.00 | | 653 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 876.00 | | 1 124 876.00 | 1 124 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 876.00 | | 1 124 876.00 | 1 124 876.00 |
FM Production stockée | | | -1 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 423.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 262.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 371.00 | 4 000.00 | | 1 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371.00 | 4 000.00 | | 1 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 371.00 | 16.00 | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371.00 | 16.00 | | 1 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 984.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 930.00 | 7 047.00 | | 14 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 243.00 | 1 036 325.00 | | 1 128 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 928.00 | 992 704.00 | | 1 068 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 315.00 | 43 621.00 | | 59 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 739.00 | | 232 874.00 | 188 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 371.00 | 29 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 216.00 | 305 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 845.00 | 122 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 155.00 | | 89 341.00 | 64 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 543.00 | | 53 434.00 | 93 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 041.00 | | 90 099.00 | 31 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 938.00 | 10 737.00 | 24 845.00 | 81 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 053.00 | 1 066.00 | | 16 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 884.00 | 9 671.00 | 24 845.00 | 65 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 505.00 | 1 423.00 | 2 505.00 | 2 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 505.00 | 1 423.00 | 2 505.00 | 2 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 505.00 | 1 423.00 | 2 505.00 | 2 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 423.00 | 2 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 784.00 | 129 784.00 | | 129 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 129.00 | 50 129.00 | | 50 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 298.00 | 54 298.00 | | 54 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 139.00 | 108 139.00 | | 108 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
UX Autres créances clients | 598 670.00 | | | 598 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VB T. V. A. | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 323.00 | 8 163.00 | 24 160.00 | 32 323.00 |
VI Groupe et associés | 141 851.00 | 141 851.00 | | 141 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 677.00 | | | 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VP Divers | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 210.00 | | | 50 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 451.00 | 698 682.00 | 29 769.00 | 728 451.00 |
VW T.V.A. | 110 069.00 | 110 069.00 | | 110 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 560.00 | 653 400.00 | 24 160.00 | 677 560.00 |