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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 236.00 | | 132 236.00 | 132 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 785.00 | 20 566.00 | 2 219.00 | 22 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 939.00 | 75 050.00 | 63 890.00 | 138 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 478.00 | 95 615.00 | 228 862.00 | 324 478.00 |
BP En cours de production de services | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 146.00 | 995.00 | 584 151.00 | 585 146.00 |
BZ Autres créances | 40 470.00 | | 40 470.00 | 40 470.00 |
CF Disponibilités | 37 378.00 | | 37 378.00 | 37 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 290.00 | | 58 290.00 | 58 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 808.00 | 995.00 | 730 813.00 | 731 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 285.00 | 96 610.00 | 959 675.00 | 1 056 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 65 423.00 | 65 423.00 | | 65 423.00 |
DH Report à nouveau | 14 696.00 | 13 136.00 | | 14 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 366.00 | 51 560.00 | | 71 366.00 |
DL TOTAL (I) | 319 179.00 | 297 813.00 | | 319 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 069.00 | 24 383.00 | | 16 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 944.00 | 173 656.00 | | 105 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 952.00 | 197 239.00 | | 110 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 830.00 | 240 889.00 | | 221 830.00 |
EA Autres dettes | 15 316.00 | 3 659.00 | | 15 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 386.00 | 131 614.00 | | 170 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 497.00 | 771 440.00 | | 640 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 675.00 | 1 069 253.00 | | 959 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 847.00 | 755 504.00 | | 632 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 671.00 | | 9 437.00 | 320 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 021.00 | | | 155 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 667.00 | | 8 903.00 | 135 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 984.00 | | 534.00 | 29 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 165.00 | 15 450.00 | | 80 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 340.00 | 2 226.00 | | 18 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 826.00 | 13 224.00 | | 61 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 995.00 | | | 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 995.00 | | | 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 995.00 | | | 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 952.00 | 110 952.00 | | 110 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 291.00 | 56 291.00 | | 56 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 288.00 | 46 288.00 | | 46 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 386.00 | 170 386.00 | | 170 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
UX Autres créances clients | 577 454.00 | 577 454.00 | | 577 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VB T. V. A. | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 936.00 | 8 286.00 | 7 650.00 | 15 936.00 |
VI Groupe et associés | 99 857.00 | 99 857.00 | | 99 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VP Divers | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 290.00 | 58 290.00 | | 58 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 424.00 | 683 906.00 | 30 518.00 | 714 424.00 |
VW T.V.A. | 114 155.00 | 114 155.00 | | 114 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 497.00 | 632 847.00 | 7 650.00 | 640 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
ZE Dividendes | 26.00 | 20.00 | | 26.00 |