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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 236.00 | | 132 236.00 | 132 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 785.00 | 18 340.00 | 4 445.00 | 22 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 667.00 | 61 826.00 | 73 841.00 | 135 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 671.00 | 80 165.00 | 240 506.00 | 320 671.00 |
BP En cours de production de services | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 819.00 | 995.00 | 697 824.00 | 698 819.00 |
BZ Autres créances | 54 322.00 | | 54 322.00 | 54 322.00 |
CF Disponibilités | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 552.00 | | 54 552.00 | 54 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 742.00 | 995.00 | 828 747.00 | 829 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 413.00 | 81 160.00 | 1 069 253.00 | 1 150 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 65 423.00 | 65 423.00 | | 65 423.00 |
DH Report à nouveau | 13 136.00 | 3 821.00 | | 13 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 560.00 | 59 315.00 | | 51 560.00 |
DL TOTAL (I) | 297 813.00 | 296 253.00 | | 297 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 383.00 | 33 738.00 | | 24 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 656.00 | 147 937.00 | | 173 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 239.00 | 129 784.00 | | 197 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 889.00 | 218 853.00 | | 240 889.00 |
EA Autres dettes | 3 659.00 | 39 108.00 | | 3 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 614.00 | 108 139.00 | | 131 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 440.00 | 677 560.00 | | 771 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 253.00 | 973 813.00 | | 1 069 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 504.00 | 653 400.00 | | 755 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 372.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 667.00 | 3 800.00 | 1 186 467.00 | 1 182 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 667.00 | 3 800.00 | 1 186 467.00 | 1 182 667.00 |
FM Production stockée | | | -5 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 563.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -399.00 | 648.00 | | -399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 371.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 371.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 789.00 | 14 930.00 | | 8 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 155.00 | 1 128 243.00 | | 1 182 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 595.00 | 1 068 928.00 | | 1 130 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 560.00 | 59 315.00 | | 51 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 397.00 | | 15 728.00 | 305 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454.00 | 320 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454.00 | 135 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 496.00 | | 1 525.00 | 153 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 132.00 | | 13 988.00 | 122 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 769.00 | | 215.00 | 29 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 830.00 | 12 336.00 | | 67 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 119.00 | 1 221.00 | | 17 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 710.00 | 11 115.00 | | 50 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 423.00 | | 428.00 | 1 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 423.00 | | 428.00 | 1 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 423.00 | | 428.00 | 1 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 239.00 | 197 239.00 | | 197 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 011.00 | 52 011.00 | | 52 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 394.00 | 64 394.00 | | 64 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 614.00 | 131 614.00 | | 131 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 984.00 | | | 29 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 011.00 | | | 52 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 394.00 | | | 64 394.00 |
VB T. V. A. | 119 638.00 | | | 119 638.00 |
VC Groupe et associés | 167 569.00 | | | 167 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 160.00 | 8 224.00 | 15 936.00 | 24 160.00 |
VI Groupe et associés | 167 569.00 | 167 569.00 | | 167 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 440.00 | 755 504.00 | 15 936.00 | 771 440.00 |
VW T.V.A. | 119 638.00 | 119 638.00 | | 119 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 440.00 | 755 504.00 | 15 936.00 | 771 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |