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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 374.00 | 9 123.00 | 4 250.00 | 13 374.00 |
AH Fonds commercial | 48 720.00 | | 48 720.00 | 48 720.00 |
AP Constructions | 191 811.00 | 62 925.00 | 128 886.00 | 191 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 511.00 | 116 477.00 | 34.00 | 116 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 666.00 | 202 070.00 | 185 595.00 | 387 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BT Marchandises | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
BZ Autres créances | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CF Disponibilités | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 785.00 | | 48 785.00 | 48 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 451.00 | 202 070.00 | 234 380.00 | 436 451.00 |
CU Autres participations | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DG Autres réserves | 34 207.00 | 23 731.00 | | 34 207.00 |
DH Report à nouveau | | -81.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 774.00 | 10 556.00 | | 19 774.00 |
DL TOTAL (I) | 58 006.00 | 38 232.00 | | 58 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 141.00 | 79 268.00 | | 61 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 573.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 425.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 385.00 | 14 948.00 | | 15 385.00 |
EA Autres dettes | 99 530.00 | 100 125.00 | | 99 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 374.00 | 196 338.00 | | 176 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 380.00 | 234 570.00 | | 234 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 050.00 | | 57 050.00 | 57 050.00 |
FD Production vendue biens | 227 529.00 | | 227 529.00 | 227 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 578.00 | | 284 578.00 | 284 578.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 1 100.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 1 313.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 193.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 193.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 1 121.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | 1 537.00 | | 3 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 591.00 | 268 471.00 | | 284 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 817.00 | 257 915.00 | | 264 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 774.00 | 10 556.00 | | 19 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 390.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 340.00 | | | 389 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 541.00 | | | 323 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 122.00 | 11 948.00 | | 190 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 449.00 | 2 675.00 | | 6 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 673.00 | 9 273.00 | | 183 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 530.00 | 99 530.00 | | 99 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 141.00 | | 61 141.00 | 61 141.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 505.00 | 16 444.00 | 61.00 | 16 505.00 |
VW T.V.A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 374.00 | 115 232.00 | 61 141.00 | 176 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 599.00 | 2 644.00 | | 2 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 43.00 | | |
ST Autres comptes | 32 194.00 | 27 322.00 | | 32 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 686.00 | 3 202.00 | | 2 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 577.00 | 1 572.00 | | 1 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 176.00 | 4 216.00 | | 4 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 880.00 | 30 567.00 | | 34 880.00 |