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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 720.00 | | 48 720.00 | 48 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 332 454.00 | 221 140.00 | 111 314.00 | 332 454.00 |
040 Immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 252.00 | 234 513.00 | 163 739.00 | 398 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
060 Stock marchandises | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
072 Créances – Autres | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
084 Disponibilités | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 699.00 | | 37 699.00 | 37 699.00 |
110 Total général Actif | 435 952.00 | 234 513.00 | 201 438.00 | 435 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 659.00 | |
126 Réserve légale | | | 366.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 140.00 | 9 173.00 | | 50 140.00 |
214 Production vendue de biens – France | 211 415.00 | 282 299.00 | | 211 415.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 078.00 | 333.00 | | 2 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 632.00 | 291 806.00 | | 263 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 383.00 | 39 705.00 | | 38 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -541.00 | 1 820.00 | | -541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 880.00 | 47 700.00 | | 46 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 818.00 | -628.00 | | 818.00 |
242 Autres charges externes. | 24 005.00 | 45 181.00 | | 24 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 490.00 | 4 502.00 | | 4 490.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 817.00 | 79 701.00 | | 79 817.00 |
252 Charges sociales | 33 099.00 | 35 554.00 | | 33 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 079.00 | 11 267.00 | | 10 079.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 029.00 | 264 802.00 | | 237 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 603.00 | 27 004.00 | | 26 603.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 379.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 105.00 | 2 187.00 | | 2 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | 3 300.00 | | 3 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 372.00 | 21 901.00 | | 21 372.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 046.00 | | | 394 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70.00 | | | 70.00 |