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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 374.00 | 11 798.00 | 1 576.00 | 13 374.00 |
AH Fonds commercial | 48 720.00 | | 48 720.00 | 48 720.00 |
AP Constructions | 191 220.00 | 71 383.00 | 119 836.00 | 191 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 511.00 | 116 511.00 | | 116 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 305.00 | 13 545.00 | 760.00 | 14 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 834.00 | 213 237.00 | 174 597.00 | 387 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BT Marchandises | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
BZ Autres créances | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CF Disponibilités | 35 304.00 | | 35 304.00 | 35 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 335.00 | | 63 335.00 | 63 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 170.00 | 213 237.00 | 237 933.00 | 451 170.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DG Autres réserves | 53 982.00 | 34 207.00 | | 53 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 412.00 | 19 774.00 | | 20 412.00 |
DL TOTAL (I) | 78 418.00 | 58 006.00 | | 78 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 299.00 | 61 141.00 | | 80 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | 317.00 | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 170.00 | 15 385.00 | | 14 170.00 |
EA Autres dettes | 64 030.00 | 99 530.00 | | 64 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 514.00 | 176 374.00 | | 159 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 933.00 | 234 380.00 | | 237 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 067.00 | | 61 067.00 | 61 067.00 |
FD Production vendue biens | 238 838.00 | | 238 838.00 | 238 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 906.00 | | 299 906.00 | 299 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | 6.00 | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | 6.00 | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 1.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 1.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253.00 | 4.00 | | 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | 3 013.00 | | 3 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 238.00 | 284 591.00 | | 300 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 826.00 | 264 817.00 | | 279 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 412.00 | 19 774.00 | | 20 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 666.00 | | 4 404.00 | 387 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591.00 | 387 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | 322 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 867.00 | | 760.00 | 321 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 644.00 | 3 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 070.00 | 11 758.00 | 591.00 | 202 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 123.00 | 2 675.00 | | 9 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 947.00 | 9 083.00 | 591.00 | 192 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 030.00 | 64 030.00 | | 64 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
VB T. V. A. | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 299.00 | | 80 299.00 | 80 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 597.00 | 19 536.00 | 61.00 | 19 597.00 |
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 514.00 | 79 216.00 | 80 299.00 | 159 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 739.00 | 2 599.00 | | 2 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44.00 | | | 44.00 |
ST Autres comptes | 28 995.00 | 32 194.00 | | 28 995.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 722.00 | 2 686.00 | | 2 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 598.00 | 1 577.00 | | 1 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 337.00 | 4 176.00 | | 4 337.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 761.00 | 34 880.00 | | 31 761.00 |