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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 015.00 | 11 099.00 | 915.00 | 12 015.00 |
AH Fonds commercial | 272 883.00 | | 272 883.00 | 272 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 388.00 | 414 388.00 | | 414 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 738.00 | 427 939.00 | 273 799.00 | 701 738.00 |
BT Marchandises | 141 627.00 | 5 850.00 | 135 776.00 | 141 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
BZ Autres créances | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
CF Disponibilités | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 535.00 | 5 850.00 | 186 684.00 | 192 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 274.00 | 433 790.00 | 460 483.00 | 894 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 218 149.00 | 262 677.00 | | 218 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 966.00 | -44 527.00 | | -20 966.00 |
DL TOTAL (I) | 239 119.00 | 260 085.00 | | 239 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 111.00 | 62 031.00 | | 62 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 581.00 | 81 268.00 | | 131 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 670.00 | 27 779.00 | | 27 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 364.00 | 171 079.00 | | 221 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 483.00 | 431 165.00 | | 460 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 530 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 532 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 264.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803.00 | | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 726.00 | | | 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 521.00 | 568 467.00 | | 543 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 487.00 | 612 994.00 | | 564 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 966.00 | -44 527.00 | | -20 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 739.00 | | | 701 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 839.00 | | | 416 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 939.00 | | | 427 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 839.00 | | | 416 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 581.00 | 131 581.00 | | 131 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 112.00 | 62 112.00 | | 62 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 364.00 | 221 364.00 | | 221 364.00 |