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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 015.00 | 11 099.00 | 915.00 | 12 015.00 |
AH Fonds commercial | 211 904.00 | | 211 904.00 | 211 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 388.00 | 414 388.00 | | 414 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 758.00 | 427 939.00 | 212 819.00 | 640 758.00 |
BT Marchandises | 119 121.00 | 5 728.00 | 113 392.00 | 119 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BZ Autres créances | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CF Disponibilités | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 084.00 | 5 728.00 | 128 356.00 | 134 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 843.00 | 433 668.00 | 341 175.00 | 774 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 111 365.00 | 197 183.00 | | 111 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 136.00 | -85 818.00 | | -21 136.00 |
DL TOTAL (I) | 132 165.00 | 153 301.00 | | 132 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 867.00 | 370.00 | | 1 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 843.00 | 58 768.00 | | 32 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 626.00 | 49.00 | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 323.00 | 125 837.00 | | 156 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 348.00 | 16 570.00 | | 17 348.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 010.00 | 201 675.00 | | 209 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 175.00 | 354 977.00 | | 341 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 313 467.00 | |
FD Production vendue biens | | | 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 314 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 728.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | 352.00 | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | 60 979.00 | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | -60 627.00 | | -1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 078.00 | 442 102.00 | | 325 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 214.00 | 527 920.00 | | 346 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 136.00 | -85 818.00 | | -21 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 759.00 | | | 640 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 839.00 | | | 416 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 939.00 | | | 427 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 839.00 | | | 416 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 323.00 | 156 323.00 | | 156 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
UX Autres créances clients | 311.00 | | | 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VP Divers | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 384.00 | 208 384.00 | | 208 384.00 |