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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 015.00 | 11 099.00 | 915.00 | 12 015.00 |
AH Fonds commercial | 211 904.00 | | 211 904.00 | 211 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 388.00 | 414 388.00 | | 414 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 758.00 | 427 939.00 | 212 819.00 | 640 758.00 |
BT Marchandises | 137 199.00 | 6 637.00 | 130 562.00 | 137 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BZ Autres créances | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
CF Disponibilités | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 795.00 | 6 637.00 | 142 157.00 | 148 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 554.00 | 434 576.00 | 354 977.00 | 789 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 197 183.00 | | | 197 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 818.00 | | | -85 818.00 |
DL TOTAL (I) | 153 301.00 | | | 153 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 768.00 | | | 58 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 837.00 | | | 125 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 675.00 | | | 201 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 977.00 | | | 354 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 626.00 | | | 201 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | | | 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 352.00 | | 432 352.00 | 432 352.00 |
FG Production vendue services | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 650.00 | | 433 650.00 | 433 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 637.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 760.00 | | | 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 627.00 | | | -60 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 102.00 | | | 442 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 920.00 | | | 527 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 818.00 | | | -85 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 738.00 | | | 701 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 839.00 | | | 416 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 939.00 | | | 427 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 839.00 | | | 416 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 837.00 | 125 837.00 | | 125 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 849.00 | 58 849.00 | | 58 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 627.00 | 201 627.00 | | 201 627.00 |