| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 610.00 | 37 468.00 | 1 142.00 | 38 610.00 |
AH Fonds commercial | 2 094 900.00 | | 2 094 900.00 | 2 094 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 190.00 | 1 670.00 | 98 520.00 | 100 190.00 |
AP Constructions | 104 027.00 | 58 815.00 | 45 212.00 | 104 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 196.00 | 169 195.00 | 92 001.00 | 261 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BF Prêts | 26 568.00 | | 26 568.00 | 26 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 069.00 | | 48 069.00 | 48 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 712 560.00 | 267 147.00 | 2 445 413.00 | 2 712 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 981.00 | 50 528.00 | 1 535 453.00 | 1 585 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 894 622.00 | | 894 622.00 | 894 622.00 |
CF Disponibilités | 714 735.00 | | 714 735.00 | 714 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 951.00 | | 123 951.00 | 123 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 397 325.00 | 50 528.00 | 3 346 797.00 | 3 397 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 109 885.00 | 317 676.00 | 5 792 210.00 | 6 109 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 508.00 | 195 508.00 | | 195 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 378 996.00 | 1 378 996.00 | | 1 378 996.00 |
DG Autres réserves | 1 575 762.00 | 1 517 340.00 | | 1 575 762.00 |
DH Report à nouveau | 81 578.00 | 76 083.00 | | 81 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 026.00 | 558 422.00 | | 463 026.00 |
DL TOTAL (I) | 3 745 369.00 | 3 776 848.00 | | 3 745 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 642.00 | 4 546.00 | | 1 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 630.00 | 109 655.00 | | 122 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 495.00 | 39 778.00 | | 13 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 841.00 | 2 358 980.00 | | 2 046 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 792 210.00 | 6 135 829.00 | | 5 792 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 604 474.00 | 198 556.00 | 6 803 030.00 | 6 604 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 604 474.00 | 198 556.00 | 6 803 030.00 | 6 604 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 688 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 404 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 650 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 480.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 862 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 085.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 335.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 105 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | 122 000.00 | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 25 735.00 | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 225.00 | 808.00 | | 4 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 895.00 | 26 543.00 | | 4 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 187.00 | 95 457.00 | | -4 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 359.00 | 222 314.00 | | 198 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 414.00 | 262 667.00 | | 201 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 730 855.00 | 8 029 949.00 | | 7 730 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 267 830.00 | 7 471 527.00 | | 7 267 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 026.00 | 558 422.00 | | 463 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 460.00 | | 245 106.00 | 2 537 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 246.00 | 113 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 005.00 | 2 712 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 233 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 759.00 | 365 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 129 761.00 | | 103 939.00 | 2 129 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 193.00 | | 120 789.00 | 285 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 506.00 | | 20 378.00 | 122 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 005.00 | 33 676.00 | 36 534.00 | 270 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 095.00 | 11 043.00 | | 28 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 910.00 | 22 634.00 | 36 534.00 | 241 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 048.00 | 38 480.00 | | 12 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 048.00 | 38 480.00 | | 12 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 048.00 | 38 480.00 | | 12 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 630.00 | 122 630.00 | | 122 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 857 636.00 | 857 636.00 | | 857 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 810.00 | 667 810.00 | | 667 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
UP Prêts | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 069.00 | | | 48 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 396.00 | | | 1 525 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 051.00 | | | 30 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 586.00 | | | 60 586.00 |
VB T. V. A. | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
VP Divers | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 951.00 | | | 123 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 605.00 | 1 787 968.00 | 74 638.00 | 1 862 605.00 |
VW T.V.A. | 353 149.00 | 353 149.00 | | 353 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 199.00 | 2 045 199.00 | | 2 045 199.00 |