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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 231.00 | 43 231.00 | | 43 231.00 |
AH Fonds commercial | 2 094 900.00 | | 2 094 900.00 | 2 094 900.00 |
AP Constructions | 105 252.00 | 83 267.00 | 21 985.00 | 105 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 830.00 | 244 962.00 | 62 868.00 | 307 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 190.00 | 100 190.00 | | 100 190.00 |
BF Prêts | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 760.00 | | 47 760.00 | 47 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 217.00 | 471 651.00 | 2 231 566.00 | 2 703 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 958.00 | | 1 173 958.00 | 1 173 958.00 |
BZ Autres créances | 29 052.00 | | 29 052.00 | 29 052.00 |
CF Disponibilités | 3 460 457.00 | | 3 460 457.00 | 3 460 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 950.00 | | 75 950.00 | 75 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 739 417.00 | | 4 739 417.00 | 4 739 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 442 634.00 | 471 651.00 | 6 970 983.00 | 7 442 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 508.00 | 195 508.00 | | 195 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 378 996.00 | 1 378 996.00 | | 1 378 996.00 |
DG Autres réserves | 1 627 554.00 | 1 537 283.00 | | 1 627 554.00 |
DH Report à nouveau | 89 481.00 | 89 481.00 | | 89 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 465.00 | 90 271.00 | | 306 465.00 |
DL TOTAL (I) | 3 648 004.00 | 3 341 539.00 | | 3 648 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 247.00 | 229.00 | | 1 600 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 777.00 | 130 558.00 | | 143 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 958.00 | 1 364 713.00 | | 1 533 958.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 432 923.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 600.00 | 21 650.00 | | 14 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 322 979.00 | 1 975 080.00 | | 3 322 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 970 983.00 | 5 316 618.00 | | 6 970 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 043 794.00 | 46 742.00 | 6 090 536.00 | 6 043 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 043 794.00 | 46 742.00 | 6 090 536.00 | 6 043 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 435 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 166 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 562 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 432.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 923 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 598.00 | 14 768.00 | | 14 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 452.00 | 447.00 | | 1 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 049.00 | 15 215.00 | | 16 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 837.00 | | 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | 837.00 | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 953.00 | 14 378.00 | | 14 953.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 420.00 | 27 667.00 | | 102 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 171.00 | 34 831.00 | | 117 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 472 151.00 | 6 433 895.00 | | 6 472 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 165 685.00 | 6 343 623.00 | | 6 165 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 465.00 | 90 271.00 | | 306 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 543.00 | | 28 140.00 | 2 715 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 107.00 | 2 703 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 112.00 | 2 138 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 995.00 | 413 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 152 243.00 | | | 2 152 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 937.00 | | 28 140.00 | 401 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 363.00 | | | 161 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 890.00 | 46 800.00 | 30 861.00 | 373 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 244.00 | 21 468.00 | 14 112.00 | 54 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 646.00 | 25 332.00 | 16 749.00 | 319 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 81 822.00 | 18 368.00 | | 81 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 822.00 | 18 368.00 | | 81 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 822.00 | 18 368.00 | | 81 822.00 |
UG ‐ Financières | | 18 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 777.00 | 143 777.00 | | 143 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600 519.00 | 600 519.00 | | 600 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 863.00 | 529 863.00 | | 529 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 663.00 | 85 663.00 | | 85 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
UP Prêts | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 760.00 | | 47 760.00 | 47 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 958.00 | 1 173 958.00 | | 1 173 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 | 1 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 399.00 | 53 399.00 | | 53 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 950.00 | 75 950.00 | | 75 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 774.00 | 1 278 960.00 | 51 814.00 | 1 330 774.00 |
VW T.V.A. | 264 514.00 | 264 514.00 | | 264 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 971.00 | 2 497 971.00 | 800 000.00 | 3 297 971.00 |