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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 764.00 | 31 764.00 | | 31 764.00 |
AH Fonds commercial | 2 094 900.00 | | 2 094 900.00 | 2 094 900.00 |
AP Constructions | 105 252.00 | 88 199.00 | 17 053.00 | 105 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 008.00 | 245 020.00 | 59 988.00 | 305 008.00 |
BF Prêts | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 835.00 | | 48 835.00 | 48 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 268.00 | 364 984.00 | 2 222 284.00 | 2 587 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 837.00 | 28 240.00 | 1 282 597.00 | 1 310 837.00 |
BZ Autres créances | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
CF Disponibilités | 2 616 412.00 | | 2 616 412.00 | 2 616 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 668.00 | | 72 668.00 | 72 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 020 045.00 | 28 240.00 | 3 991 805.00 | 4 020 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 607 313.00 | 393 224.00 | 6 214 090.00 | 6 607 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 508.00 | 195 508.00 | | 195 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 378 996.00 | 1 378 996.00 | | 1 378 996.00 |
DG Autres réserves | 1 627 569.00 | 1 627 554.00 | | 1 627 569.00 |
DH Report à nouveau | 89 481.00 | 89 481.00 | | 89 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 943.00 | 306 465.00 | | 416 943.00 |
DL TOTAL (I) | 3 758 497.00 | 3 648 004.00 | | 3 758 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 681.00 | 1 600 247.00 | | 669 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 3 589.00 | | 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 419.00 | 25 009.00 | | 42 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 371.00 | 143 777.00 | | 122 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609 972.00 | 1 533 958.00 | | 1 609 972.00 |
EA Autres dettes | 10 683.00 | 1 800.00 | | 10 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 455 593.00 | 3 322 979.00 | | 2 455 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 214 090.00 | 6 970 983.00 | | 6 214 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 527 796.00 | 216 974.00 | 6 744 770.00 | 6 527 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 527 796.00 | 216 974.00 | 6 744 770.00 | 6 527 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 305 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 494 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 684 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 240.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 586 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 598.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 049.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 821.00 | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 421.00 | 276.00 | | 100 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 956.00 | 1 097.00 | | 100 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 956.00 | 14 953.00 | | -100 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 815.00 | 102 420.00 | | 143 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 629.00 | 117 171.00 | | 146 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 406 159.00 | 6 472 151.00 | | 7 406 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 989 216.00 | 6 165 685.00 | | 6 989 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 943.00 | 306 465.00 | | 416 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703 217.00 | | 21 475.00 | 2 703 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 344.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 736.00 | 50 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 424.00 | 2 587 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 467.00 | 2 126 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 221.00 | 410 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 138 131.00 | | | 2 138 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 082.00 | | 20 399.00 | 413 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 004.00 | | 1 076.00 | 152 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 461.00 | 27 980.00 | 34 457.00 | 371 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 231.00 | | 11 467.00 | 43 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 229.00 | 27 980.00 | 22 990.00 | 328 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 190.00 | | 100 190.00 | 100 190.00 |
6T Sur comptes clients | | 28 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 190.00 | 28 240.00 | 100 190.00 | 100 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 190.00 | 28 240.00 | 100 190.00 | 100 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 371.00 | 122 371.00 | | 122 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703 080.00 | 703 080.00 | | 703 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 446.00 | 503 446.00 | | 503 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 730.00 | 51 730.00 | | 51 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
UP Prêts | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 835.00 | | 48 835.00 | 48 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 949.00 | 1 276 949.00 | | 1 276 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
VB T. V. A. | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 400.00 | 158 148.00 | 511 252.00 | 669 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 930 600.00 | | | 930 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 425.00 | 58 425.00 | | 58 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 668.00 | 72 668.00 | | 72 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 977.00 | 1 405 142.00 | 48 835.00 | 1 453 977.00 |
VW T.V.A. | 293 291.00 | 293 291.00 | | 293 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 174.00 | 1 901 921.00 | 511 252.00 | 2 413 174.00 |