| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 932.00 | 931.00 | 1.00 | 932.00 |
AN Terrains | 578 125.00 | 84 110.00 | 494 015.00 | 578 125.00 |
AP Constructions | 252 779.00 | 7 398.00 | 245 381.00 | 252 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 055.00 | 107 729.00 | 325 326.00 | 433 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 918.00 | 23 330.00 | 51 589.00 | 74 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 775.00 | 223 498.00 | 1 131 278.00 | 1 354 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BP En cours de production de services | 97 724.00 | | 97 724.00 | 97 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 575.00 | | 190 575.00 | 190 575.00 |
BT Marchandises | 61 245.00 | 20 655.00 | 40 590.00 | 61 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 058.00 | | 53 058.00 | 53 058.00 |
BZ Autres créances | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
CF Disponibilités | 753 194.00 | | 753 194.00 | 753 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 049.00 | 20 655.00 | 1 461 394.00 | 1 482 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 825.00 | 244 153.00 | 2 592 672.00 | 2 836 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 000.00 | | | 1 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 013.00 | | | 172 013.00 |
DG Autres réserves | 354 832.00 | | | 354 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 021.00 | | | 2 406 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 980.00 | | | 85 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 718.00 | | | 83 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 651.00 | | | 186 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 672.00 | | | 2 592 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 651.00 | | | 186 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 022.00 | | 195 022.00 | 195 022.00 |
FD Production vendue biens | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
FG Production vendue services | 93 053.00 | | 93 053.00 | 93 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 852.00 | | 299 852.00 | 299 852.00 |
FM Production stockée | | | 178 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 655.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 684.00 | | | 503 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 509.00 | | | 499 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 249.00 | | 531 697.00 | 823 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 1 354 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 1 348 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932.00 | | | 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 316.00 | | 531 697.00 | 817 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 569.00 | 56 929.00 | | 166 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | 30.00 | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 668.00 | 56 898.00 | | 165 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 655.00 | | |
6T Sur comptes clients | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615.00 | 20 655.00 | 615.00 | 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615.00 | 20 655.00 | 615.00 | 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 655.00 | 615.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 718.00 | 83 718.00 | | 83 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 058.00 | | | 53 058.00 |
VB T. V. A. | 303 206.00 | | | 303 206.00 |
VC Groupe et associés | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
VI Groupe et associés | 85 980.00 | 85 980.00 | | 85 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 892.00 | 375 892.00 | 5 000.00 | 380 892.00 |
VW T.V.A. | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 651.00 | 186 651.00 | | 186 651.00 |