| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 932.00 | 931.00 | 1.00 | 932.00 |
AN Terrains | 586 984.00 | 106 116.00 | 480 868.00 | 586 984.00 |
AP Constructions | 283 691.00 | 25 930.00 | 257 761.00 | 283 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 228.00 | 176 565.00 | 285 663.00 | 462 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 429.00 | 43 538.00 | 35 891.00 | 79 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 323.00 | | 32 323.00 | 32 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 588.00 | 353 082.00 | 1 097 507.00 | 1 450 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BP En cours de production de services | 118 584.00 | | 118 584.00 | 118 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 514 274.00 | 131 496.00 | 382 778.00 | 514 274.00 |
BT Marchandises | 26 512.00 | | 26 512.00 | 26 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BZ Autres créances | 380 560.00 | | 380 560.00 | 380 560.00 |
CF Disponibilités | 160 008.00 | | 160 008.00 | 160 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 192.00 | 131 496.00 | 1 082 696.00 | 1 214 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 780.00 | 484 578.00 | 2 180 202.00 | 2 664 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 000.00 | | | 1 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 013.00 | | | 172 013.00 |
DG Autres réserves | 240 234.00 | | | 240 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 326.00 | | | -233 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 921.00 | | | 2 053 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 886.00 | | | 103 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
EA Autres dettes | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 281.00 | | | 126 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 202.00 | | | 2 180 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 281.00 | | | 126 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 476.00 | | 160 476.00 | 160 476.00 |
FG Production vendue services | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 724.00 | | 174 724.00 | 174 724.00 |
FM Production stockée | | | 163 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 496.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 696.00 | | | 369 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 023.00 | | | 603 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 326.00 | | | -233 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 264.00 | | 45 290.00 | 1 415 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 966.00 | 1 450 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 966.00 | 1 444 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932.00 | | | 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 332.00 | | 45 290.00 | 1 409 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 984.00 | 65 098.00 | | 287 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931.00 | | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 052.00 | 65 098.00 | | 287 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 111.00 | 131 496.00 | 31 111.00 | 31 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 111.00 | 131 496.00 | 31 111.00 | 31 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 111.00 | 131 496.00 | 31 111.00 | 31 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 496.00 | 31 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 886.00 | 103 886.00 | | 103 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VB T. V. A. | 373 985.00 | 373 985.00 | | 373 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 893.00 | 391 893.00 | 5 000.00 | 396 893.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 281.00 | 126 281.00 | | 126 281.00 |