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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 932.00 | 931.00 | 1.00 | 932.00 |
AN Terrains | 577 018.00 | 95 163.00 | 481 855.00 | 577 018.00 |
AP Constructions | 280 460.00 | 16 321.00 | 264 139.00 | 280 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 508.00 | 142 235.00 | 316 273.00 | 458 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 918.00 | 33 333.00 | 41 585.00 | 74 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 264.00 | 287 984.00 | 1 127 281.00 | 1 415 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BP En cours de production de services | 122 448.00 | | 122 448.00 | 122 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 346 557.00 | | 346 557.00 | 346 557.00 |
BT Marchandises | 32 480.00 | 31 111.00 | 1 369.00 | 32 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -138.00 | | -138.00 | -138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
BZ Autres créances | 342 482.00 | | 342 482.00 | 342 482.00 |
CF Disponibilités | 408 047.00 | | 408 047.00 | 408 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 227.00 | 31 111.00 | 1 236 116.00 | 1 267 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 491.00 | 319 095.00 | 2 363 397.00 | 2 682 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 875 000.00 | | | 1 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 013.00 | | | 172 013.00 |
DG Autres réserves | 359 007.00 | | | 359 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 773.00 | | | -118 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 248.00 | | | 2 287 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 205.00 | | | 60 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 149.00 | | | 76 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 397.00 | | | 2 363 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 149.00 | | | 76 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 103.00 | | 150 103.00 | 150 103.00 |
FD Production vendue biens | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FG Production vendue services | 40 921.00 | | 40 921.00 | 40 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 031.00 | | 191 031.00 | 191 031.00 |
FM Production stockée | | | 180 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 111.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 438.00 | | | 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 048.00 | | | 393 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 821.00 | | | 511 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 773.00 | | | -118 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 775.00 | | 60 489.00 | 1 354 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 409 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932.00 | | | 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 843.00 | | 60 489.00 | 1 348 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 498.00 | 64 486.00 | | 223 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931.00 | | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 566.00 | 64 486.00 | | 222 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 655.00 | 31 111.00 | 20 655.00 | 20 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 655.00 | 31 111.00 | 20 655.00 | 20 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 655.00 | 31 111.00 | 20 655.00 | 20 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 205.00 | 60 205.00 | | 60 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
VB T. V. A. | 336 904.00 | | | 336 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 432.00 | 356 432.00 | 5 000.00 | 361 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 149.00 | 76 149.00 | | 76 149.00 |