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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 221.00 | 112 482.00 | 32 739.00 | 145 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 784.00 | 39 949.00 | 15 836.00 | 55 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 608.00 | 153 033.00 | 48 575.00 | 201 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 853.00 | | 182 853.00 | 182 853.00 |
BZ Autres créances | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
CF Disponibilités | 25 672.00 | | 25 672.00 | 25 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 843.00 | | 33 843.00 | 33 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 496.00 | | 251 496.00 | 251 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 104.00 | 153 033.00 | 300 071.00 | 453 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 179.00 | | | 42 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
DL TOTAL (I) | 76 695.00 | | | 76 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 093.00 | | | 48 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 603.00 | | | 79 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 873.00 | | | 73 873.00 |
EA Autres dettes | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 376.00 | | | 223 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 071.00 | | | 300 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 658.00 | | | 203 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 990.00 | | 443 990.00 | 443 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 990.00 | | 443 990.00 | 443 990.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 114.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 626.00 | | | 454 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 910.00 | | | 428 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 798.00 | | | 76 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 778.00 | | 9 344.00 | 198 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 513.00 | 201 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 513.00 | 201 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 175.00 | | 9 344.00 | 198 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 315.00 | 30 114.00 | 3 396.00 | 126 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 713.00 | 30 114.00 | 3 396.00 | 125 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 603.00 | 79 603.00 | | 79 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
UX Autres créances clients | 182 853.00 | | | 182 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 093.00 | 28 375.00 | 19 718.00 | 48 093.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 324.00 | 225 324.00 | | 225 324.00 |
VW T.V.A. | 54 483.00 | 54 483.00 | | 54 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 376.00 | 203 658.00 | 19 718.00 | 223 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
ST Autres comptes | 129 646.00 | | | 129 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 250 053.00 | | | 250 053.00 |
YT Sous‐traitance | 108 948.00 | | | 108 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 265.00 | | | 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 947.00 | | | 80 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 057.00 | | | 79 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 585.00 | | | 252 585.00 |