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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 911.00 | 91 001.00 | 383 910.00 | 474 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 868.00 | 35 543.00 | 9 325.00 | 44 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 396.00 | 127 146.00 | 393 250.00 | 520 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 278.00 | 13 720.00 | 204 558.00 | 218 278.00 |
BZ Autres créances | 37 804.00 | | 37 804.00 | 37 804.00 |
CF Disponibilités | 35 725.00 | | 35 725.00 | 35 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 634.00 | | 73 634.00 | 73 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 440.00 | 13 720.00 | 351 720.00 | 365 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 837.00 | 140 866.00 | 744 970.00 | 885 837.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 895.00 | | | 67 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 139.00 | | | 72 139.00 |
DL TOTAL (I) | 148 834.00 | | | 148 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 479.00 | | | 310 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 117.00 | | | 183 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 861.00 | | | 89 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 136.00 | | | 596 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 970.00 | | | 744 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 785.00 | | | 351 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 763.00 | | 570 763.00 | 570 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 763.00 | | 570 763.00 | 570 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 720.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 754.00 | | | 754.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 978.00 | | | 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 978.00 | | | 64 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 692.00 | | | 64 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 708.00 | | | 636 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 569.00 | | | 564 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 139.00 | | | 72 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 987.00 | | | 86 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 608.00 | | 382 560.00 | 201 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 771.00 | 520 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 771.00 | 519 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 006.00 | | 382 545.00 | 201 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 033.00 | 37 884.00 | 63 771.00 | 153 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 431.00 | 37 884.00 | 63 771.00 | 152 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 720.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 117.00 | 183 117.00 | | 183 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
UX Autres créances clients | 202 665.00 | | | 202 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
VB T. V. A. | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 479.00 | 66 127.00 | 164 084.00 | 310 479.00 |
VI Groupe et associés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 600.00 | | | 327 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 574.00 | | | 75 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 634.00 | | | 73 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 716.00 | 314 103.00 | 15 613.00 | 329 716.00 |
VW T.V.A. | 56 319.00 | 56 319.00 | | 56 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 136.00 | 351 785.00 | 164 084.00 | 596 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
ST Autres comptes | 150 229.00 | | | 150 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 717 281.00 | | | 717 281.00 |
YT Sous‐traitance | 136 453.00 | | | 136 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 271.00 | | | 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 942.00 | | | 117 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 654.00 | | | 72 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 466.00 | | | 308 466.00 |