| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 689.00 | 302 434.00 | 459 256.00 | 761 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 684.00 | 45 907.00 | 10 777.00 | 56 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 990.00 | 348 942.00 | 470 048.00 | 818 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 850.00 | 13 355.00 | 496 496.00 | 509 850.00 |
BZ Autres créances | 37 949.00 | | 37 949.00 | 37 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 444.00 | | 44 444.00 | 44 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 243.00 | 13 355.00 | 578 889.00 | 592 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 233.00 | 362 297.00 | 1 048 936.00 | 1 411 233.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 580.00 | | | 148 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
DL TOTAL (I) | 166 470.00 | | | 166 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 660.00 | | | 591 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 044.00 | | | 156 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 608.00 | | | 129 608.00 |
EA Autres dettes | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 466.00 | | | 882 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 936.00 | | | 1 048 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 730.00 | | | 469 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 080.00 | | | 77 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 459.00 | | 235 031.00 | 592 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 818 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 818 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 842.00 | | 235 031.00 | 591 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 530.00 | 128 413.00 | | 220 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 927.00 | 128 413.00 | | 219 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 044.00 | 156 044.00 | | 156 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
UX Autres créances clients | 494 624.00 | 494 624.00 | | 494 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
VB T. V. A. | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 008.00 | 176 272.00 | 352 160.00 | 589 008.00 |
VI Groupe et associés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 827.00 | | | 264 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 707.00 | | | 83 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 243.00 | 577 016.00 | 15 227.00 | 592 243.00 |
VW T.V.A. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 466.00 | 469 730.00 | 352 160.00 | 882 466.00 |