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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 324.00 | 50 209.00 | 2 115.00 | 52 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 621.00 | 83 718.00 | 167 903.00 | 251 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BT Marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
BZ Autres créances | 56 397.00 | | 56 397.00 | 56 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 105 296.00 | | 105 296.00 | 105 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 568.00 | | 256 568.00 | 256 568.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 189.00 | 83 718.00 | 424 471.00 | 508 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | | | 24.00 |
DG Autres réserves | 53 836.00 | | | 53 836.00 |
DH Report à nouveau | 309 955.00 | | | 309 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
DL TOTAL (I) | 398 942.00 | | | 398 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 471.00 | | | 424 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 897.00 | | 911 897.00 | 911 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 897.00 | | 911 897.00 | 911 897.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 831.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 527.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 434.00 | 18 761.00 | | 16 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 715.00 | 918 848.00 | | 919 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 879.00 | 860 358.00 | | 865 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 836.00 | 58 490.00 | | 53 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 608.00 | | 12.00 | 251 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 833.00 | | | 85 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | 12.00 | 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 577.00 | 1 141.00 | | 82 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 577.00 | 1 141.00 | | 82 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 788.00 | | | 788.00 |
UX Autres créances clients | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
VB T. V. A. | -54.00 | | | -54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
VI Groupe et associés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VP Divers | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 989.00 | | | 49 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 600.00 | 64 812.00 | 788.00 | 65 600.00 |
VW T.V.A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 723.00 | 1 862.00 | | 1 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 841.00 | 3 572.00 | | 3 841.00 |
ST Autres comptes | 34 517.00 | 34 519.00 | | 34 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333.00 | 400.00 | | 333.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | 576.00 | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 590.00 | 2 438.00 | | 2 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 216.00 | 54 565.00 | | 67 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 068.00 | 48 438.00 | | 59 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 691.00 | 38 491.00 | | 38 691.00 |