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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 324.00 | 51 341.00 | 984.00 | 52 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 631.00 | 84 849.00 | 166 782.00 | 251 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
BZ Autres créances | 46 025.00 | | 46 025.00 | 46 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 140 084.00 | | 140 084.00 | 140 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 544.00 | | 288 544.00 | 288 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 175.00 | 84 849.00 | 455 326.00 | 540 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | | | 24.00 |
DG Autres réserves | 53 836.00 | | | 53 836.00 |
DH Report à nouveau | 343 431.00 | | | 343 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
DL TOTAL (I) | 430 313.00 | | | 430 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 326.00 | | | 455 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 621.00 | | 11.00 | 251 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 833.00 | | | 85 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788.00 | | 11.00 | 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 718.00 | 1 131.00 | | 83 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 718.00 | 1 131.00 | | 83 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799.00 | | | 799.00 |
UX Autres créances clients | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
VB T. V. A. | -990.00 | | | -990.00 |
VI Groupe et associés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 376.00 | | | 44 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 015.00 | 62 216.00 | 799.00 | 63 015.00 |
VW T.V.A. | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | | | 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
ST Autres comptes | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 445.00 | | | 445.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 79.00 | | | 79.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 035.00 | | | 80 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 857.00 | | | 69 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 708.00 | | | 36 708.00 |