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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 573.00 | 44 724.00 | 1 849.00 | 46 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 890.00 | 3 577.00 | 313.00 | 3 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 248 941.00 | 80 980.00 | 167 961.00 | 248 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
BZ Autres créances | 46 093.00 | | 46 093.00 | 46 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 298 880.00 | | 298 880.00 | 298 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 352.00 | | 363 352.00 | 363 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 293.00 | 80 980.00 | 531 313.00 | 612 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | | | 24.00 |
DG Autres réserves | 53 836.00 | 53 860.00 | | 53 836.00 |
DH Report à nouveau | 403 649.00 | 424 306.00 | | 403 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 030.00 | -20 657.00 | | 36 030.00 |
DL TOTAL (I) | 495 189.00 | 459 160.00 | | 495 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 808.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 749.00 | 31 416.00 | | 22 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 566.00 | 8 684.00 | | 11 566.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 124.00 | 41 909.00 | | 36 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 313.00 | 501 069.00 | | 531 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 124.00 | | | 36 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 941.00 | | | 248 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 142.00 | | | 83 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799.00 | | | 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 215.00 | 765.00 | | 80 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 215.00 | 765.00 | | 80 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
UX Autres créances clients | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VP Divers | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 003.00 | 39 003.00 | | 39 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 097.00 | 61 298.00 | 799.00 | 62 097.00 |
VW T.V.A. | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 124.00 | 36 124.00 | | 36 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
ST Autres comptes | 41 156.00 | | | 41 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252.00 | | | 252.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 135.00 | | | 78 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 778.00 | | | 68 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 254.00 | | | 50 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |