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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 132 224.00 | | 6 132 224.00 | 6 132 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 776.00 | | 443 776.00 | 443 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 577 575.00 | | 6 577 575.00 | 6 577 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 845 799.00 | | 15 845 799.00 | 15 845 799.00 |
BZ Autres créances | 2 979 094.00 | | 2 979 094.00 | 2 979 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 844 096.00 | | 18 844 096.00 | 18 844 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 421 671.00 | | 25 421 671.00 | 25 421 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 567 039.00 | 1 567 307.00 | | 1 567 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 30 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 399 141.00 | 325 550.00 | | 399 141.00 |
DH Report à nouveau | 62 081.00 | 118 749.00 | | 62 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 289 854.00 | 41 923.00 | | 2 289 854.00 |
DL TOTAL (I) | 4 923 115.00 | 2 633 528.00 | | 4 923 115.00 |
DP Provisions pour risques | 546 238.00 | 340 380.00 | | 546 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 609 653.00 | 916 695.00 | | 609 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 155 891.00 | 1 257 075.00 | | 1 155 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 866.00 | 1 008 997.00 | | 328 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 413 983.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 576 437.00 | 4 374 641.00 | | 4 576 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 046 320.00 | 15 473 957.00 | | 14 046 320.00 |
EA Autres dettes | 152 025.00 | 193 482.00 | | 152 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 016.00 | 285 025.00 | | 239 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 342 665.00 | 64 750 086.00 | | 19 342 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 421 671.00 | 68 640 689.00 | | 25 421 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 696 763.00 | | 43 696 763.00 | 43 696 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 696 763.00 | | 43 696 763.00 | 43 696 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 462 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 474 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 369 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 592 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 612 118.00 | |
GE Autres charges | | | 47 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 154 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 315 558.00 | 450.00 | | 2 315 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 316 910.00 | 450.00 | | 2 316 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 203 076.00 | | | 1 203 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209 483.00 | | | 1 209 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 107 427.00 | 450.00 | | 1 107 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -947 088.00 | -1 125 147.00 | | -947 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 779 263.00 | 49 117 537.00 | | 46 779 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 489 409.00 | 49 075 615.00 | | 44 489 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 289 854.00 | 41 923.00 | | 2 289 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 577 575.00 | | | 6 577 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 577 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 132 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 132 224.00 | | | 6 132 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 776.00 | | | 443 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 257 075.00 | 612 118.00 | 713 302.00 | 1 257 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257 075.00 | 612 118.00 | 713 302.00 | 1 257 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 576 437.00 | 4 576 437.00 | | 4 576 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 190 224.00 | 2 190 224.00 | | 2 190 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 871 473.00 | 1 871 473.00 | | 1 871 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 025.00 | 152 025.00 | | 152 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 016.00 | 239 016.00 | | 239 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 15 845 799.00 | | | 15 845 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 555.00 | | | 63 555.00 |
VB T. V. A. | 689 706.00 | | | 689 706.00 |
VC Groupe et associés | 1 802 063.00 | | | 1 802 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 866.00 | 328 866.00 | | 328 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584 422.00 | 584 422.00 | | 584 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 770.00 | | | 423 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 829 536.00 | 17 530 551.00 | 1 298 985.00 | 18 829 536.00 |
VW T.V.A. | 9 387 896.00 | 9 387 896.00 | | 9 387 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 342 665.00 | 19 342 665.00 | | 19 342 665.00 |